Furukawa Electric Co., Ltd.

DB:FKA 주식 보고서

시가총액: €2.9b

Furukawa Electric 가치 평가

FKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FKA ( €41.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FKA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익JP¥21.85b
시가총액JP¥480.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.3x
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€484.8m
OSR OSRAM Licht
81.6xn/a€4.9b
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.6m
NDX1 Nordex
124x66.7%€2.8b
FKA Furukawa Electric
21.8x17.6%€480.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FKA은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FKA 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FKA 21.8x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FKA 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FKA 21.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.80
€39.51
-5.5%
16.0%€45.54€24.02n/a8
Dec ’25€38.80
€32.60
-16.0%
29.1%€46.10€20.84n/a8
Nov ’25€22.00
€23.61
+7.3%
14.5%€29.87€19.91n/a8
Oct ’25€22.80
€24.36
+6.9%
14.8%€30.92€20.61n/a8
Sep ’25€22.20
€24.90
+12.2%
16.4%€30.67€19.21n/a8
Aug ’25€24.00
€24.25
+1.0%
16.9%€30.55€18.57n/a8
Jul ’25€23.20
€21.94
-5.4%
18.5%€29.41€17.88n/a8
Jun ’25€24.80
€17.87
-27.9%
10.7%€19.58€13.95n/a8
May ’25€20.00
€17.81
-10.9%
10.2%€19.77€14.08n/a8
Apr ’25€19.30
€17.30
-10.4%
12.2%€20.33€14.48n/a8
Mar ’25€17.70
€15.50
-12.4%
16.3%€20.28€12.29n/a8
Feb ’25€17.00
€14.50
-14.7%
8.0%€16.56€12.50n/a8
Jan ’25€14.00
€14.26
+1.9%
9.2%€16.83€12.64n/a8
Dec ’24€15.00
€14.30
-4.7%
8.6%€16.42€11.96€38.808
Nov ’24€14.10
€14.96
+6.1%
5.5%€16.74€13.90€22.008
Oct ’24€15.00
€15.45
+3.0%
3.9%€16.86€14.95€22.808
Sep ’24€15.80
€15.92
+0.8%
5.9%€17.86€14.99€22.208
Aug ’24€17.50
€16.09
-8.1%
6.3%€18.00€15.11€24.009
Jul ’24€15.80
€15.90
+0.6%
6.3%€17.79€14.93€23.209
Jun ’24€15.50
€16.61
+7.1%
7.2%€18.65€14.65€24.809
May ’24€16.20
€16.61
+2.5%
7.2%€18.65€14.65€20.009
Apr ’24€16.70
€17.62
+5.5%
8.1%€19.78€14.84€19.309
Mar ’24€16.30
€17.63
+8.1%
9.4%€20.43€14.59€17.709
Feb ’24€17.30
€18.24
+5.4%
9.0%€20.77€15.54€17.009
Jan ’24€17.10
€18.61
+8.8%
9.0%€21.36€16.37€14.009
Dec ’23€17.70
€17.56
-0.8%
10.9%€20.64€15.16€15.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 14:57
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Furukawa Electric Co., Ltd. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc
Shinya YamadaCredit Suisse