Energiekontor 가치 평가
EKT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EKT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EKT ( €47.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EKT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EKT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EKT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EKT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | €74.16m |
| 시가총액 | €660.57m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EKT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EKT은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EKT 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EKT 은 Price-To-Earnings 8.9 German Electrical 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EKT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EKT 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €47.90 | €132.50 +176.6% | 12.5% | €149.00 | €116.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €42.05 | €134.50 +219.9% | 10.8% | €149.00 | €120.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €48.45 | €137.50 +183.8% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €56.70 | €137.50 +142.5% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €56.30 | €137.50 +144.2% | 8.4% | €149.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €65.10 | €136.00 +108.9% | 7.4% | €146.00 | €126.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €62.70 | €123.50 +97.0% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €69.90 | €123.50 +76.7% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €63.90 | €123.50 +93.3% | 18.4% | €146.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.70 | €124.00 +91.7% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €67.30 | €124.00 +84.2% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €75.40 | €124.00 +64.5% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €83.30 | €124.00 +48.9% | 17.8% | €140.00 | €86.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €66.10 | €119.50 +80.8% | 17.9% | €140.00 | €86.00 | €42.05 | 4 |
| Nov ’24 | €70.70 | €132.50 +87.4% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | €48.45 | 4 |
| Oct ’24 | €77.80 | €132.50 +70.3% | 7.3% | €140.00 | €116.00 | €56.70 | 4 |
| Sep ’24 | €86.50 | €133.75 +54.6% | 5.6% | €140.00 | €121.00 | €56.30 | 4 |
| Aug ’24 | €79.00 | €132.00 +67.1% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €65.10 | 4 |
| Jul ’24 | €69.90 | €132.00 +88.8% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €62.70 | 4 |
| Jun ’24 | €69.40 | €132.00 +90.2% | 4.9% | €138.00 | €121.00 | €69.90 | 4 |
| May ’24 | €71.90 | €131.75 +83.2% | 4.8% | €137.00 | €121.00 | €63.90 | 4 |
| Apr ’24 | €68.40 | €123.50 +80.6% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €64.70 | 4 |
| Mar ’24 | €68.10 | €123.50 +81.4% | 4.4% | €130.00 | €116.00 | €67.30 | 4 |
| Feb ’24 | €79.00 | €124.75 +57.9% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €75.40 | 4 |
| Jan ’24 | €78.80 | €124.75 +58.3% | 4.2% | €130.00 | €116.00 | €83.30 | 4 |
| Dec ’23 | €89.30 | €126.25 +41.4% | 5.6% | €136.00 | €116.00 | €66.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 23:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Energiekontor AG 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Karsten Von Blumenthal | First Berlin Equity Research GmbH |
| Marie-Therese Gruebner | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Alina Kohler | Hauck Aufhäuser Investment Banking |