Ebara Corporation

DB:EAR 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Ebara 가치 평가

EAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EAR ( €15.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익JP¥66.41b
시가총액JP¥1.17t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
EAR Ebara
17.6x8.7%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: EAR은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EAR 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EAR 17.6x업계 평균 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAR 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAR 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.27
€19.36
+26.8%
18.9%€28.07€14.97n/a9
Dec ’25€13.84
€18.94
+36.8%
21.6%€27.78€14.20n/a8
Nov ’25€13.46
€18.94
+40.7%
21.6%€27.78€14.20n/a8
Oct ’25€15.29
€19.38
+26.8%
21.6%€28.32€14.47n/a8
Sep ’25€12.01
€18.61
+54.9%
10.0%€22.16€16.49n/a6
Aug ’25€12.83
€17.37
+35.4%
7.7%€19.56€15.61n/a6
Jul ’25€14.14
€17.37
+22.9%
7.7%€19.56€15.61n/a6
Jun ’25€13.25
€16.95
+28.0%
13.8%€19.73€12.33n/a6
May ’25€15.90
€14.42
-9.3%
25.3%€20.13€9.46n/a6
Apr ’25€16.40
€12.50
-23.8%
24.8%€17.15€8.21n/a7
Mar ’25€15.70
€12.50
-20.4%
24.8%€17.15€8.21n/a7
Feb ’25€11.50
€11.44
-0.5%
13.3%€13.27€8.47n/a7
Jan ’25€10.50
€11.26
+7.3%
13.7%€13.30€8.48n/a7
Dec ’24€10.30
€9.96
-3.3%
13.6%€12.10€7.93€13.847
Nov ’24€8.36
€9.87
+18.0%
12.4%€11.27€8.13€13.467
Oct ’24€8.68
€9.87
+13.7%
12.4%€11.27€8.13€15.297
Sep ’24€9.08
€9.50
+4.6%
10.8%€11.17€8.15€12.017
Aug ’24€8.52
€9.41
+10.5%
10.1%€11.15€8.13€12.837
Jul ’24€8.56
€9.41
+10.0%
10.1%€11.15€8.13€14.147
Jun ’24€8.32
€9.90
+19.0%
11.8%€12.07€8.03€13.258
May ’24€7.80
€10.31
+32.2%
12.4%€12.70€8.45€15.908
Apr ’24€8.32
€10.31
+23.9%
12.4%€12.70€8.45€16.408
Mar ’24€8.00
€9.94
+24.3%
12.3%€12.57€8.36€15.708
Feb ’24€7.52
€9.99
+32.8%
15.1%€13.42€8.45€11.508
Jan ’24€6.60
€9.71
+47.1%
16.2%€13.24€8.19€10.508
Dec ’23€7.36
€9.66
+31.2%
13.9%€12.38€8.28€10.308

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ebara Corporation 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Takahiro MoriBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc