Dycom Industries 가치 평가
DYI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DYI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DYI ( €172 )는 당사 추정치인 공정 가치( €205.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DYI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DYI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DYI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DYI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | US$224.16m |
| 시가총액 | US$5.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DYI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DYI은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DYI 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DYI 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DYI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DYI 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €172.00 | €210.98 +22.7% | 3.9% | €225.69 | €202.55 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €171.00 | €210.07 +22.8% | 3.9% | €224.71 | €201.66 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €160.00 | €196.86 +23.0% | 5.0% | €215.51 | €184.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €176.00 | €186.50 +6.0% | 2.4% | €193.59 | €180.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €154.00 | €186.50 +21.1% | 2.4% | €193.59 | €180.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €169.00 | €180.94 +7.1% | 2.1% | €187.45 | €173.74 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €156.00 | €180.67 +15.8% | 3.0% | €188.97 | €170.53 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €170.00 | €180.67 +6.3% | 3.0% | €188.97 | €170.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €133.00 | €145.46 +9.4% | 6.0% | €159.74 | €132.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €132.00 | €142.12 +7.7% | 6.1% | €157.45 | €130.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €117.00 | €134.42 +14.9% | 6.7% | €148.03 | €115.65 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €103.00 | €114.73 +11.4% | 9.5% | €132.69 | €92.43 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €104.00 | €114.32 +9.9% | 9.6% | €133.84 | €93.22 | €167.00 | 7 |
| Dec ’24 | €95.00 | €113.11 +19.1% | 9.7% | €133.18 | €92.77 | €171.00 | 7 |
| Nov ’24 | €78.50 | €114.91 +46.4% | 11.4% | €137.21 | €88.95 | €160.00 | 7 |
| Oct ’24 | €85.00 | €117.55 +38.3% | 8.4% | €136.91 | €104.81 | €176.00 | 6 |
| Sep ’24 | €92.00 | €115.93 +26.0% | 7.8% | €134.17 | €102.71 | €154.00 | 7 |
| Aug ’24 | €90.50 | €113.58 +25.5% | 8.0% | €130.70 | €100.06 | €169.00 | 7 |
| Jul ’24 | €103.00 | €118.48 +15.0% | 6.4% | €132.88 | €109.97 | €156.00 | 7 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.77 +26.1% | 6.6% | €135.68 | €112.28 | €170.00 | 7 |
| May ’24 | €82.50 | €114.09 +38.3% | 9.5% | €132.34 | €95.83 | €133.00 | 6 |
| Apr ’24 | €85.50 | €117.56 +37.5% | 8.8% | €136.37 | €98.75 | €132.00 | 7 |
| Mar ’24 | €96.00 | €110.20 +14.8% | 15.4% | €136.00 | €82.54 | €117.00 | 6 |
| Feb ’24 | €87.50 | €115.96 +32.5% | 8.8% | €136.71 | €103.71 | €103.00 | 7 |
| Jan ’24 | €87.50 | €115.96 +32.5% | 8.8% | €136.71 | €103.71 | €104.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 14:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/10/26 |
| 연간 수익 | 2024/01/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dycom Industries, Inc. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Waters | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Alfred Moore | Canaccord Genuity |