Ducommun Incorporated

DB:DUM 주식 보고서

시가총액: €918.0m

Ducommun 가치 평가

DUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DUM ( €61.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €222.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$29.83m
시가총액US$946.02m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
21.3x14.9%€366.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
DUM Ducommun
31.7x36.5%€946.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DUM은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DUM 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DUM 31.7x업계 평균 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DUM 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUM 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€61.50
€79.15
+28.7%
7.1%€85.91€69.50n/a5
Dec ’25€64.00
€78.84
+23.2%
4.0%€83.04€74.64n/a4
Nov ’25€54.00
€69.73
+29.1%
4.2%€73.64€65.36n/a4
Oct ’25€59.00
€68.43
+16.0%
3.7%€72.03€64.83n/a4
Sep ’25€58.50
€68.43
+17.0%
3.7%€72.03€64.83n/a4
Aug ’25€59.00
€62.38
+5.7%
8.4%€70.54€55.69n/a5
Jul ’25€53.50
€62.38
+16.6%
8.4%€70.54€55.69n/a5
Jun ’25€53.00
€62.38
+17.7%
8.4%€70.54€55.69n/a5
May ’25€50.50
€60.80
+20.4%
8.6%€67.76€53.64n/a5
Apr ’25€46.60
€59.37
+27.4%
10.0%€66.79€50.10n/a5
Mar ’25€44.00
€59.37
+34.9%
10.0%€66.79€50.10n/a5
Feb ’25€45.60
€60.29
+32.2%
8.4%€66.17€53.30n/a5
Jan ’25€47.20
€59.61
+26.3%
9.2%€67.28€52.33€58.005
Dec ’24€46.00
€59.61
+29.6%
9.2%€67.28€52.33€64.005
Nov ’24€45.20
€56.65
+25.3%
11.7%€66.00€47.66€54.005
Oct ’24€41.20
€56.65
+37.5%
11.7%€66.00€47.66€59.005
Sep ’24€41.80
€56.65
+35.5%
11.7%€66.00€47.66€58.505
Aug ’24€45.40
€58.55
+29.0%
9.0%€66.13€51.44€59.004
Jul ’24€40.80
€59.12
+44.9%
10.4%€67.21€52.28€53.503
Jun ’24€38.20
€59.26
+55.1%
10.4%€67.37€52.40€53.003
May ’24€45.40
€61.60
+35.7%
5.0%€65.87€58.55€50.503
Apr ’24€49.20
€62.51
+27.1%
5.0%€66.84€59.42€46.603
Mar ’24€50.50
€62.96
+24.7%
5.0%€67.33€59.85€44.003
Feb ’24€53.00
€62.01
+17.0%
5.0%€66.31€58.94€45.603
Jan ’24€46.60
€60.12
+29.0%
9.8%€68.34€55.05€47.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:16
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ducommun Incorporated 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Michael CallahanCapstone Investments