Ceres Power Holdings 가치 평가

CFJA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CFJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CFJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CFJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFJA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFJA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFJA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	8.5x
판매	UK£39.16m
시가총액	UK£334.52m

CFJA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.4x
기업 가치/EBITDA	-5.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFJA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFJA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
SGL SGL Carbon	0.5x	6.9%	€487.2m
CEA FRIWO	2.2x	n/a	€198.5m
F3C SFC Energy	2.2x	20.0%	€300.7m
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	€64.9m
CFJA Ceres Power Holdings	8.5x	20.9%	€334.5m

Price-To-Sales 대 피어: CFJA은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CFJA 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	US$67.62m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$7.15m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CFJA 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFJA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CFJA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	8.5x
공정 PS 비율	3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CFJA 8.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.01	€4.96 +146.9%	50.8%	€9.22	€1.39	n/a	12
Dec ’25	€1.93	€4.99 +159.1%	50.3%	€9.22	€1.39	n/a	12
Nov ’25	€2.32	€4.87 +110.1%	52.4%	€9.14	€1.37	n/a	12
Oct ’25	€3.16	€5.18 +63.8%	47.7%	€9.18	€1.92	n/a	11
Sep ’25	€2.14	€4.63 +115.8%	53.7%	€8.96	€1.46	n/a	12
Aug ’25	€2.42	€4.59 +89.9%	52.3%	€9.11	€1.49	n/a	13
Jul ’25	€2.07	€4.50 +117.0%	52.0%	€9.01	€1.47	n/a	13
Jun ’25	€2.70	€4.54 +68.1%	49.7%	€8.90	€1.45	n/a	14
May ’25	€2.00	€4.60 +129.6%	49.3%	€8.87	€1.45	n/a	14
Apr ’25	€1.61	€4.77 +195.7%	50.3%	€9.35	€1.46	n/a	14
Mar ’25	€1.94	€4.77 +146.4%	50.3%	€9.35	€1.46	n/a	14
Feb ’25	€2.42	€5.26 +117.0%	44.5%	€9.36	€1.87	n/a	11
Jan ’25	€2.18	€6.25 +187.0%	50.4%	€11.84	€2.33	n/a	11
Dec ’24	€2.00	€6.64 +231.5%	49.9%	€11.86	€2.34	€1.93	10
Nov ’24	€2.30	€7.26 +215.8%	42.1%	€11.88	€2.30	€2.32	11
Oct ’24	€3.56	€8.29 +133.0%	27.2%	€11.94	€5.08	€3.16	11
Sep ’24	€3.86	€8.48 +119.7%	30.9%	€13.35	€4.27	€2.14	13
Aug ’24	€4.15	€8.49 +104.8%	31.3%	€13.31	€4.26	€2.42	13
Jul ’24	€3.48	€8.60 +147.5%	32.8%	€13.79	€4.20	€2.07	13
Jun ’24	€3.42	€8.60 +151.5%	32.8%	€13.79	€4.20	€2.70	13
May ’24	€3.96	€8.89 +124.5%	36.4%	€14.68	€4.12	€2.00	13
Apr ’24	€4.47	€9.13 +104.0%	35.7%	€14.79	€4.15	€1.61	12
Mar ’24	€4.84	€9.51 +96.2%	40.6%	€17.53	€4.10	€1.94	12
Feb ’24	€5.44	€9.74 +79.1%	40.1%	€17.70	€4.14	€2.42	12
Jan ’24	€3.91	€10.43 +166.6%	40.2%	€17.76	€4.16	€2.18	13
Dec ’23	€4.50	€10.80 +140.1%	37.2%	€18.04	€4.22	€2.00	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 10:09
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ceres Power Holdings plc 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Carmichael	Berenberg
Jean-Baptiste Rolland	BofA Global Research
Thomas Mordelle	Bryan Garnier & Co