Ceres Power Holdings (DB:CFJA) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFJA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CFJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CFJA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CFJA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFJA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFJA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFJA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFJA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	8.1x
판매	UK£39.16m
시가총액	UK£315.34m

CFJA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.9x
기업 가치/EBITDA	-5.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFJA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFJA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
SGL SGL Carbon	0.5x	6.9%	€497.6m
CEA FRIWO	2.2x	n/a	€203.6m
F3C SFC Energy	2.2x	20.0%	€292.8m
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	€89.1m
CFJA Ceres Power Holdings	8.1x	21.5%	€315.3m

Price-To-Sales 대 피어: CFJA은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CFJA 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VAR1 Varta	0.1x	4.3%	US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$9.01m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CFJA 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFJA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CFJA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	8.1x
공정 PS 비율	3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CFJA 8.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFJA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.95	€4.96 +153.9%	50.3%	€9.16	€1.38	n/a	12
Nov ’25	€2.32	€4.87 +110.1%	52.4%	€9.14	€1.37	n/a	12
Oct ’25	€3.16	€5.18 +63.8%	47.7%	€9.18	€1.92	n/a	11
Sep ’25	€2.14	€4.63 +115.8%	53.7%	€8.96	€1.46	n/a	12
Aug ’25	€2.42	€4.59 +89.9%	52.3%	€9.11	€1.49	n/a	13
Jul ’25	€2.07	€4.50 +117.0%	52.0%	€9.01	€1.47	n/a	13
Jun ’25	€2.70	€4.54 +68.1%	49.7%	€8.90	€1.45	n/a	14
May ’25	€2.00	€4.60 +129.6%	49.3%	€8.87	€1.45	n/a	14
Apr ’25	€1.61	€4.77 +195.7%	50.3%	€9.35	€1.46	n/a	14
Mar ’25	€1.94	€4.77 +146.4%	50.3%	€9.35	€1.46	n/a	14
Feb ’25	€2.42	€5.26 +117.0%	44.5%	€9.36	€1.87	n/a	11
Jan ’25	€2.18	€6.25 +187.0%	50.4%	€11.84	€2.33	n/a	11
Dec ’24	€2.00	€6.64 +231.5%	49.9%	€11.86	€2.34	n/a	10
Nov ’24	€2.30	€7.26 +215.8%	42.1%	€11.88	€2.30	€2.32	11
Oct ’24	€3.56	€8.29 +133.0%	27.2%	€11.94	€5.08	€3.16	11
Sep ’24	€3.86	€8.48 +119.7%	30.9%	€13.35	€4.27	€2.14	13
Aug ’24	€4.15	€8.49 +104.8%	31.3%	€13.31	€4.26	€2.42	13
Jul ’24	€3.48	€8.60 +147.5%	32.8%	€13.79	€4.20	€2.07	13
Jun ’24	€3.42	€8.60 +151.5%	32.8%	€13.79	€4.20	€2.70	13
May ’24	€3.96	€8.89 +124.5%	36.4%	€14.68	€4.12	€2.00	13
Apr ’24	€4.47	€9.13 +104.0%	35.7%	€14.79	€4.15	€1.61	12
Mar ’24	€4.84	€9.51 +96.2%	40.6%	€17.53	€4.10	€1.94	12
Feb ’24	€5.44	€9.74 +79.1%	40.1%	€17.70	€4.14	€2.42	12
Jan ’24	€3.91	€10.43 +166.6%	40.2%	€17.76	€4.16	€2.18	13
Dec ’23	€4.50	€10.80 +140.1%	37.2%	€18.04	€4.22	€2.00	13
Nov ’23	€3.91	€10.97 +180.4%	37.3%	€17.88	€4.18	€2.30	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%

Ceres Power Holdings 가치 평가