Astronics Corporation

DB:AC1 주식 보고서

시가총액: €577.8m

Astronics 가치 평가

AC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AC1 ( €16.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €360.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AC1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AC1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AC1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$782.18m
시가총액US$605.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AC1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AC1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
OHB OHB
0.9x16.0%€884.8m
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.2b
M0YN Mynaric
6x76.9%€31.6m
AC1 Astronics
0.8x5.8%€605.6m

Price-To-Sales 대 피어: AC1은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AC1 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AC1 0.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AC1 은 Price-To-Sales 0.8 German Aerospace & Defense 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AC1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AC1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AC1 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.20
€22.80
+40.7%
16.7%€26.60€19.00n/a2
Nov ’25€15.90
€22.19
+39.6%
16.7%€25.89€18.49n/a2
Oct ’25€17.40
€22.89
+31.5%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Sep ’25€20.00
€22.89
+14.4%
12.0%€25.63€20.14n/a2
Aug ’25€20.20
€22.24
+10.1%
8.3%€24.09€20.39n/a2
Jul ’25€18.50
€20.90
+13.0%
15.6%€24.15€17.65n/a2
Jun ’25€18.80
€20.90
+11.2%
15.6%€24.15€17.65n/a2
May ’25€15.50
€21.70
+40.0%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Apr ’25€17.44
€21.70
+24.4%
10.6%€24.01€19.39n/a2
Mar ’25€17.75
€21.74
+22.5%
10.6%€24.06€19.43n/a2
Feb ’25€15.63
€18.82
+20.4%
12.2%€21.11€16.52n/a2
Jan ’25€15.85
€18.01
+13.6%
15.0%€20.71€15.31n/a2
Dec ’24€13.57
€18.48
+36.2%
12.3%€20.90€15.45n/a3
Nov ’24€14.45
€18.48
+27.9%
12.3%€20.90€15.45€15.903
Oct ’24€15.15
€18.48
+22.0%
12.3%€20.90€15.45€17.403
Sep ’24€16.13
€18.48
+14.5%
12.3%€20.90€15.45€20.003
Aug ’24€19.28
€17.38
-9.9%
8.8%€18.88€15.28€20.203
Jul ’24€18.28
€17.10
-6.4%
14.1%€19.24€13.74€18.503
Jun ’24€14.50
€15.79
+8.9%
11.9%€18.21€13.66€18.803
May ’24€13.32
€14.56
+9.3%
13.5%€16.39€11.83€15.503
Apr ’24€12.30
€14.58
+18.5%
16.1%€16.93€12.23€17.442
Mar ’24€14.10
€11.05
-21.6%
33.3%€14.74€7.37€17.752
Feb ’24€13.80
€11.05
-19.9%
33.3%€14.74€7.37€15.632
Jan ’24€9.20
€11.06
+20.2%
39.1%€15.39€6.73€15.852
Dec ’23€8.00
€11.06
+38.2%
39.1%€15.39€6.73€13.572
Nov ’23€9.25
€12.37
+33.7%
33.3%€16.49€8.24€14.452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%