Aumann AG

DB:AAG 주식 보고서

시가총액: €149.4m

Aumann 가치 평가

AAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAG ( €10.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익€18.12m
시가총액€149.41m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
GSC1 Gesco
22.3x35.0%€148.9m
TTR1 technotrans
13.8x23.1%€103.6m
MZX Masterflex
10.6x11.3%€83.3m
HP3A Ringmetall
8.2x14.6%€89.0m
AAG Aumann
8.2x-11.5%€149.4m

Price-To-Earnings 대 피어: AAG은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AAG 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AAG 8.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAG 은 Price-To-Earnings 8.2 German Machinery 업계 평균( 14.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAG 8.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.32
€13.63
+32.1%
16.2%€15.80€10.60n/a3
Nov ’25€9.80
€16.40
+67.3%
3.7%€17.00€15.80n/a2
Aug ’25€14.30
€19.00
+32.9%
10.5%€21.00€17.00n/a2
Jul ’25€14.48
€21.50
+48.5%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€17.42
€22.50
+29.2%
11.9%€26.00€19.50n/a3
May ’25€17.36
€22.50
+29.6%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Apr ’25€17.54
€22.50
+28.3%
11.9%€26.00€19.50n/a3
Mar ’25€16.36
€22.17
+35.5%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Feb ’25€15.98
€22.17
+38.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Jan ’25€18.84
€22.17
+17.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Dec ’24€17.36
€22.17
+27.7%
10.1%€25.00€19.50n/a3
Nov ’24€13.40
€20.50
+53.0%
3.4%€21.00€19.50€9.803
Oct ’24€15.12
€20.50
+35.6%
3.4%€21.00€19.50€11.803
Sep ’24€15.20
€20.50
+34.9%
3.4%€21.00€19.50€12.483
Aug ’24€13.30
€19.00
+42.9%
7.4%€21.00€18.00€14.303
Jul ’24€14.14
€19.00
+34.4%
7.4%€21.00€18.00€14.483
Jun ’24€14.34
€19.00
+32.5%
7.4%€21.00€18.00€17.423
May ’24€16.48
€18.87
+14.5%
8.0%€21.00€17.60€17.363
Apr ’24€15.20
€18.87
+24.1%
8.0%€21.00€17.60€17.543
Mar ’24€13.26
€18.65
+40.6%
5.0%€20.00€17.60€16.364
Feb ’24€13.34
€18.65
+39.8%
5.0%€20.00€17.60€15.984
Jan ’24€11.50
€19.25
+67.4%
9.8%€22.40€17.60€18.844
Dec ’23€12.70
€19.25
+51.6%
9.8%€22.40€17.60€17.364
Nov ’23€12.60
€20.00
+58.7%
11.0%€22.40€17.60€13.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴