Aalberts 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AACA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AACA ( €34.08 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €65.04 )

AACA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AACA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€65.04

Fair Value

47.6% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: AACA ( €34.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AACA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AACA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AACA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AACA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AACA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AACA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.4x
수익	€305.00m
시가총액	€3.78b

AACA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AACA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AACA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.7x
GIL DMG MORI	22.4x	n/a	€3.6b
KRN Krones	15.9x	16.0%	€4.0b
G1A GEA Group	19.8x	8.2%	€8.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	24.7x	18.4%	€1.5b
AACA Aalberts	12.4x	6.5%	€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AACA은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AACA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AACA 은 Price-To-Earnings 12.4 German Machinery 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AACA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AACA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.4x
공정 PE 비율	13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AACA 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AACA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€34.08	€46.79 +37.3%	7.2%	€51.00	€41.00	n/a	7
Jan ’26	€34.06	€46.79 +37.4%	7.2%	€51.00	€41.00	n/a	7
Dec ’25	€36.28	€47.07 +29.7%	8.0%	€53.00	€41.00	n/a	7
Nov ’25	€33.26	€46.79 +40.7%	14.1%	€55.00	€34.00	n/a	7
Oct ’25	€36.48	€46.64 +27.9%	15.1%	€55.00	€34.00	n/a	7
Sep ’25	€35.14	€46.71 +32.9%	14.8%	€55.00	€34.50	n/a	7
Aug ’25	€34.12	€47.29 +38.6%	15.5%	€56.00	€34.50	n/a	7
Jul ’25	€38.48	€50.71 +31.8%	14.6%	€60.00	€39.50	n/a	7
Jun ’25	€43.30	€52.50 +21.2%	15.6%	€65.00	€40.00	n/a	7
May ’25	€44.66	€52.14 +16.8%	16.6%	€65.00	€40.00	n/a	7
Apr ’25	€44.67	€50.42 +12.9%	18.3%	€65.00	€38.00	n/a	6
Mar ’25	€41.77	€47.71 +14.2%	18.0%	€65.00	€38.00	n/a	7
Feb ’25	€36.77	€46.71 +27.0%	18.8%	€65.00	€36.00	n/a	7
Jan ’25	€39.34	€47.43 +20.6%	20.4%	€65.00	€35.00	€34.06	7
Dec ’24	€36.32	€47.00 +29.4%	21.0%	€65.00	€35.00	€36.28	7
Nov ’24	€29.43	€47.50 +61.4%	22.2%	€65.00	€35.00	€33.26	6
Oct ’24	€34.46	€51.75 +50.2%	16.8%	€65.00	€40.00	€36.48	6
Sep ’24	€38.29	€52.50 +37.1%	14.9%	€65.00	€44.50	€35.14	6
Aug ’24	€40.77	€52.58 +29.0%	14.9%	€65.00	€44.50	€34.12	6
Jul ’24	€38.50	€54.07 +40.4%	12.9%	€65.00	€44.50	€38.48	7
Jun ’24	€39.69	€54.50 +37.3%	12.8%	€65.00	€44.50	€43.30	7
May ’24	€41.56	€54.92 +32.1%	13.5%	€65.00	€44.50	€44.66	6
Apr ’24	€43.22	€54.92 +27.1%	13.5%	€65.00	€44.50	€44.67	6
Mar ’24	€46.93	€54.92 +17.0%	13.5%	€65.00	€44.50	€41.77	6
Feb ’24	€42.65	€49.67 +16.5%	22.1%	€65.00	€35.00	€36.77	6
Jan ’24	€36.73	€48.60 +32.3%	24.2%	€65.00	€35.00	€39.34	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€46.62

Fair Value

26.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 15:39
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aalberts N.V. 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maarten Bakker	ABN AMRO Bank N.V.
Marta Bruska	Berenberg
Christoph Greulich	Berenberg