MSC Industrial Direct Co., Inc.

DB:98M 주식 보고서

시가총액: €4.3b

MSC Industrial Direct 가치 평가

98M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 98M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 98M ( €77.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 98M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

98M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 98M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 98M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 98M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
98M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$258.59m
시가총액US$4.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 98M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 98M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
BNR Brenntag
15.5x15.9%€8.4b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€68.6m
KGX KION GROUP
13.2x17.4%€4.4b
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
98M MSC Industrial Direct
17.4x9.0%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 98M은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

98M 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
98M 17.4x업계 평균 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 98M 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

98M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

98M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 98M 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 98M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€77.34
€75.96
-1.8%
11.0%€91.71€66.70n/a6
Nov ’25€72.40
€75.96
+4.9%
11.0%€91.71€66.70n/a6
Oct ’25€76.62
€78.49
+2.4%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Sep ’25€73.22
€78.49
+7.2%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Aug ’25€81.72
€78.49
-4.0%
9.3%€91.77€69.53n/a6
Jul ’25€73.28
€80.56
+9.9%
9.9%€96.86€74.50n/a6
Jun ’25€77.92
€97.88
+25.6%
8.5%€114.81€87.96n/a7
May ’25€86.20
€101.64
+17.9%
7.4%€116.55€92.11n/a7
Apr ’25€91.00
€100.28
+10.2%
8.0%€115.44€88.45n/a7
Mar ’25€93.00
€98.24
+5.6%
8.0%€113.09€86.64n/a7
Feb ’25€91.00
€98.24
+8.0%
8.0%€113.09€86.64n/a7
Jan ’25€91.50
€100.44
+9.8%
7.1%€114.86€90.78n/a7
Dec ’24€89.00
€101.12
+13.6%
7.1%€115.64€91.39n/a7
Nov ’24€89.50
€102.34
+14.3%
7.2%€117.34€92.74€72.407
Oct ’24€93.00
€94.87
+2.0%
6.9%€102.60€83.01€76.627
Sep ’24€94.00
€92.90
-1.2%
7.5%€101.04€81.75€73.227
Aug ’24€91.50
€92.90
+1.5%
7.5%€101.04€81.75€81.727
Jul ’24€86.50
€90.99
+5.2%
7.3%€100.80€81.56€73.287
Jun ’24€84.00
€88.23
+5.0%
7.0%€95.79€78.46€77.927
May ’24€82.50
€88.23
+6.9%
7.0%€95.79€78.46€86.207
Apr ’24€75.24
€84.23
+12.0%
8.5%€93.15€74.52€91.007
Mar ’24€79.34
€84.23
+6.2%
8.5%€93.15€74.52€93.007
Feb ’24€75.98
€84.23
+10.9%
8.5%€93.15€74.52€91.007
Jan ’24€76.32
€92.57
+21.3%
7.6%€102.53€84.07€91.507
Dec ’23€81.72
€92.57
+13.3%
7.6%€102.53€84.07€89.007
Nov ’23€83.36
€90.53
+8.6%
9.2%€101.39€77.06€89.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%