Monadelphous Group 가치 평가
8MP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8MP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8MP ( €7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8MP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8MP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8MP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8MP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 수익 | AU$62.20m |
| 시가총액 | AU$1.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8MP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8MP은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8MP 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8MP 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8MP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8MP 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.70 | €8.64 +12.2% | 7.3% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.45 | €8.62 +15.7% | 7.4% | €9.97 | €7.76 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €8.05 | €8.66 +7.6% | 7.2% | €9.99 | €7.77 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €7.85 | €8.52 +8.5% | 7.1% | €9.79 | €7.62 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €7.40 | €8.61 +16.3% | 7.1% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €8.05 | €9.05 +12.4% | 6.6% | €10.05 | €7.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €8.30 | €8.90 +7.2% | 6.9% | €9.91 | €7.52 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.15 | €8.82 +8.3% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €8.45 | €8.82 +4.4% | 6.8% | €9.77 | €7.42 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.50 | €8.83 +3.9% | 7.0% | €9.82 | €7.46 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.10 | €8.96 +10.7% | 7.6% | €9.89 | €7.47 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €9.05 | €9.05 -0.01% | 7.8% | €9.96 | €7.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.50 | €8.81 +3.7% | 8.7% | €9.82 | €7.42 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €8.40 | €8.76 +4.2% | 9.2% | €9.88 | €7.16 | €7.45 | 11 |
| Oct ’24 | €8.55 | €8.67 +1.4% | 8.7% | €9.85 | €7.14 | €8.05 | 11 |
| Sep ’24 | €8.70 | €8.34 -4.2% | 9.2% | €9.67 | €7.00 | €7.85 | 11 |
| Aug ’24 | €8.20 | €8.14 -0.8% | 9.5% | €9.31 | €6.66 | €7.40 | 11 |
| Jul ’24 | €7.10 | €8.16 +14.9% | 8.5% | €9.04 | €6.81 | €8.05 | 10 |
| Jun ’24 | €7.30 | €7.92 +8.5% | 8.1% | €8.82 | €6.64 | €8.30 | 10 |
| May ’24 | €7.40 | €7.96 +7.5% | 8.7% | €8.88 | €6.69 | €8.15 | 9 |
| Apr ’24 | €7.65 | €8.35 +9.2% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.45 | 8 |
| Mar ’24 | €7.60 | €8.35 +9.9% | 8.0% | €9.18 | €6.92 | €8.50 | 8 |
| Feb ’24 | €8.75 | €8.71 -0.5% | 9.4% | €9.77 | €6.99 | €8.10 | 8 |
| Jan ’24 | €8.35 | €8.68 +4.0% | 9.7% | €10.08 | €6.98 | €9.05 | 8 |
| Dec ’23 | €8.75 | €8.81 +0.7% | 9.7% | €10.11 | €7.00 | €8.50 | 7 |
| Nov ’23 | €9.05 | €8.60 -4.9% | 8.1% | €9.45 | €7.24 | €8.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%