Monadelphous Group 가치 평가

8MP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8MP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8MP ( €8.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8MP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

8MP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8MP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 8MP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8MP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	77.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	119.1x	35.2%	€1.3b
B5A0 BAUER	32.3x	38.2%	€176.5m
HOT HOCHTIEF	13.4x	1.9%	€9.7b
SLT Schaltbau Holding	144x	n/a	€654.8m
8MP Monadelphous Group	21.9x	9.1%	€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8MP은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

8MP 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8MP 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.2 x).

8MP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8MP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.9x
공정 PE 비율	12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8MP 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8MP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.05	€8.42 +4.6%	7.5%	€9.71	€7.55	n/a	13
Dec ’25	€7.70	€8.64 +12.2%	7.3%	€9.99	€7.77	n/a	13
Nov ’25	€7.45	€8.62 +15.7%	7.4%	€9.97	€7.76	n/a	13
Oct ’25	€8.05	€8.66 +7.6%	7.2%	€9.99	€7.77	n/a	13
Sep ’25	€7.85	€8.52 +8.5%	7.1%	€9.79	€7.62	n/a	14
Aug ’25	€7.40	€8.61 +16.3%	7.1%	€9.77	€7.42	n/a	13
Jul ’25	€8.05	€9.05 +12.4%	6.6%	€10.05	€7.63	n/a	13
Jun ’25	€8.30	€8.90 +7.2%	6.9%	€9.91	€7.52	n/a	12
May ’25	€8.15	€8.82 +8.3%	6.8%	€9.77	€7.42	n/a	13
Apr ’25	€8.45	€8.82 +4.4%	6.8%	€9.77	€7.42	n/a	13
Mar ’25	€8.50	€8.83 +3.9%	7.0%	€9.82	€7.46	n/a	12
Feb ’25	€8.10	€8.96 +10.7%	7.6%	€9.89	€7.47	n/a	11
Jan ’25	€9.05	€9.05 -0.01%	7.8%	€9.96	€7.52	n/a	11
Dec ’24	€8.50	€8.81 +3.7%	8.7%	€9.82	€7.42	€7.70	12
Nov ’24	€8.40	€8.76 +4.2%	9.2%	€9.88	€7.16	€7.45	11
Oct ’24	€8.55	€8.67 +1.4%	8.7%	€9.85	€7.14	€8.05	11
Sep ’24	€8.70	€8.34 -4.2%	9.2%	€9.67	€7.00	€7.85	11
Aug ’24	€8.20	€8.14 -0.8%	9.5%	€9.31	€6.66	€7.40	11
Jul ’24	€7.10	€8.16 +14.9%	8.5%	€9.04	€6.81	€8.05	10
Jun ’24	€7.30	€7.92 +8.5%	8.1%	€8.82	€6.64	€8.30	10
May ’24	€7.40	€7.96 +7.5%	8.7%	€8.88	€6.69	€8.15	9
Apr ’24	€7.65	€8.35 +9.2%	8.0%	€9.18	€6.92	€8.45	8
Mar ’24	€7.60	€8.35 +9.9%	8.0%	€9.18	€6.92	€8.50	8
Feb ’24	€8.75	€8.71 -0.5%	9.4%	€9.77	€6.99	€8.10	8
Jan ’24	€8.35	€8.68 +4.0%	9.7%	€10.08	€6.98	€9.05	8
Dec ’23	€8.75	€8.81 +0.7%	9.7%	€10.11	€7.00	€8.50	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Monadelphous Group Limited 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.