Renold 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 7M5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

7M5 ( €0.56 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.85 )

7M5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7M5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7M5 ( €0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7M5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7M5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7M5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7M5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7M5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7M5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	6.4x
수익	UK£14.50m
시가총액	UK£93.51m

7M5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	4.5x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7M5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7M5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.6x
TTR1 technotrans	16.5x	23.1%	€123.3m
MZX Masterflex	11.3x	11.3%	€88.5m
HP3A Ringmetall	9.1x	14.6%	€99.1m
GSC1 Gesco	21.4x	34.9%	€143.5m
7M5 Renold	6.4x	23.0%	€93.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 7M5은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7M5 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7M5 은 Price-To-Earnings 6.4 German Machinery 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7M5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7M5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.4x
공정 PE 비율	14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7M5 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7M5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.54	€1.06 +98.9%	2.1%	€1.08	€1.03	n/a	3
Dec ’25	€0.56	€1.06 +90.0%	2.1%	€1.08	€1.03	n/a	3
Nov ’25	€0.57	€1.06 +83.6%	2.3%	€1.08	€1.03	n/a	2
Oct ’25	€0.61	€1.06 +71.7%	2.3%	€1.08	€1.03	n/a	2
Sep ’25	€0.66	€0.91 +37.9%	2.0%	€0.93	€0.89	n/a	2
Aug ’25	€0.67	€0.91 +35.8%	2.0%	€0.93	€0.89	n/a	2
Jul ’25	€0.65	€0.83 +28.7%	9.1%	€0.91	€0.75	n/a	2
Jun ’25	€0.64	€0.83 +30.8%	9.1%	€0.91	€0.75	n/a	2
May ’25	€0.54	€0.83 +53.8%	9.1%	€0.91	€0.75	n/a	2
Apr ’25	€0.40	€0.68 +70.5%	1.7%	€0.69	€0.66	n/a	2
Mar ’25	€0.49	€0.68 +37.2%	1.7%	€0.69	€0.66	n/a	2
Feb ’25	€0.45	€0.68 +50.7%	1.7%	€0.69	€0.66	n/a	2
Jan ’25	€0.38	€0.68 +79.6%	1.7%	€0.69	€0.66	n/a	2
Dec ’24	€0.35	€0.68 +92.9%	1.7%	€0.69	€0.66	€0.56	2
Nov ’24	€0.30	€0.66 +121.7%	3.6%	€0.68	€0.63	€0.57	2
Oct ’24	€0.32	€0.66 +102.5%	3.6%	€0.68	€0.63	€0.61	2
Sep ’24	€0.32	€0.65 +106.7%	3.6%	€0.68	€0.63	€0.66	2
Aug ’24	€0.32	€0.65 +105.4%	3.6%	€0.68	€0.63	€0.67	2
Jul ’24	€0.29	€0.61 +107.5%	8.4%	€0.66	€0.55	€0.65	2
Jun ’24	€0.30	€0.61 +103.3%	8.4%	€0.66	€0.55	€0.64	2
May ’24	€0.29	€0.61 +107.5%	8.4%	€0.66	€0.55	€0.54	2
Apr ’24	€0.28	€0.57 +104.6%	3.0%	€0.59	€0.55	€0.40	2
Mar ’24	€0.28	€0.57 +104.6%	3.0%	€0.59	€0.55	€0.49	2
Feb ’24	€0.26	€0.56 +115.0%	1.0%	€0.56	€0.55	€0.45	2
Jan ’24	€0.23	€0.57 +151.0%	1.0%	€0.57	€0.56	€0.38	2
Dec ’23	€0.25	€0.57 +130.6%	1.0%	€0.57	€0.56	€0.35	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 23:48
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Renold plc 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael O'Brien	Canaccord Genuity
Adam Forsyth	Cantor Fitzgerald Europe
David Buxton	Cavendish