FTC Solar 가치 평가
6YK0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6YK0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6YK0 ( €3.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6YK0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6YK0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6YK0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6YK0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$55.57m |
| 시가총액 | US$53.46m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6YK0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6YK0은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6YK0 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6YK0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6YK0 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.56 | €3.74 +5.20% | 14.67% | €4.40 | €3.08 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.96 | €3.63 +22.68% | 19.51% | €4.43 | €2.66 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €2.60 | €5.75 +121.03% | 71.70% | €13.90 | €2.78 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €2.94 | €7.37 +150.83% | 56.81% | €14.55 | €3.88 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €3.72 | €7.42 +99.42% | 56.81% | €14.64 | €3.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €8.39 0% | 54.46% | €14.25 | €3.80 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.70 | €8.48 +214.29% | 54.46% | €14.40 | €3.84 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.77 | €7.50 +57.26% | 64.38% | €13.58 | €2.44 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.99 | €7.16 +19.52% | 64.87% | €13.74 | €2.47 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.86 | €7.16 +284.79% | 64.87% | €13.74 | €2.47 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.47 | €9.00 +159.21% | 62.99% | €18.39 | €3.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.89 | €9.00 +211.63% | 62.99% | €18.39 | €3.68 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €4.39 | €9.00 +105.24% | 62.99% | €18.39 | €3.68 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.79 | €9.24 +143.97% | 60.82% | €18.62 | €4.19 | €2.96 | 7 |
| Apr ’25 | €5.23 | €9.27 +77.18% | 58.89% | €18.40 | €4.14 | €2.60 | 7 |
| Mar ’25 | €4.75 | €11.73 +146.93% | 60.72% | €22.78 | €1.82 | €2.94 | 8 |
| Feb ’25 | €4.56 | €11.73 +157.50% | 60.72% | €22.78 | €1.82 | €3.72 | 8 |
| Jan ’25 | €6.34 | €11.73 +85.00% | 60.72% | €22.78 | €1.82 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.96 | €12.11 +103.16% | 60.01% | €23.40 | €1.87 | €2.70 | 8 |
| Nov ’24 | €10.06 | €39.30 +290.68% | 49.95% | €84.98 | €14.16 | €4.77 | 8 |
| Oct ’24 | €11.50 | €39.32 +241.92% | 45.26% | €82.54 | €22.93 | €5.99 | 8 |
| Sep ’24 | €17.02 | €39.32 +131.03% | 45.26% | €82.54 | €22.93 | €1.86 | 8 |
| Aug ’24 | €34.55 | €42.94 +24.28% | 35.70% | €81.36 | €27.12 | €3.47 | 8 |
| Jul ’24 | €29.05 | €43.74 +50.56% | 36.93% | €83.98 | €27.99 | €2.89 | 8 |
| Jun ’24 | €25.55 | €43.74 +71.19% | 36.93% | €83.98 | €27.99 | €4.39 | 8 |
| May ’24 | €24.85 | €42.09 +69.38% | 35.70% | €82.15 | €27.38 | €3.79 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 20:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FTC Solar, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |