FTC Solar 가치 평가

6YK0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6YK0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 6YK0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 6YK0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

6YK0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6YK0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6YK0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6YK0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6YK0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.2x
판매	US$57.35m
시가총액	US$67.72m

6YK0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-1.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6YK0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6YK0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1x
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.9%	€45.8m
CY1K SBF	0.7x	9.0%	€27.6m
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	€64.9m
VBX Voltabox	2.9x	n/a	€21.7m
6YK0 FTC Solar	1.2x	45.2%	€67.7m

Price-To-Sales 대 피어: 6YK0은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6YK0 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	US$67.62m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$7.15m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6YK0 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6YK0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6YK0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.2x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6YK0 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6YK0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€8.39 0%	54.5%	€14.25	€3.80	n/a	6
Dec ’25	€2.70	€8.38 +210.5%	54.5%	€14.23	€3.80	n/a	6
Nov ’25	€4.77	€7.50 +57.3%	64.4%	€13.58	€2.44	n/a	6
Oct ’25	€5.99	€7.16 +19.5%	64.9%	€13.74	€2.47	n/a	7
Sep ’25	€1.86	€7.16 +284.8%	64.9%	€13.74	€2.47	n/a	7
Aug ’25	€3.47	€9.00 +159.2%	63.0%	€18.39	€3.68	n/a	7
Jul ’25	€2.89	€9.00 +211.6%	63.0%	€18.39	€3.68	n/a	7
Jun ’25	€4.39	€9.00 +105.2%	63.0%	€18.39	€3.68	n/a	7
May ’25	€3.79	€9.24 +144.0%	60.8%	€18.62	€4.19	n/a	7
Apr ’25	€5.23	€9.27 +77.2%	58.9%	€18.40	€4.14	n/a	7
Mar ’25	€4.75	€11.73 +146.9%	60.7%	€22.78	€1.82	n/a	8
Feb ’25	€4.56	€11.73 +157.5%	60.7%	€22.78	€1.82	n/a	8
Jan ’25	€6.34	€11.73 +85.0%	60.7%	€22.78	€1.82	n/a	8
Dec ’24	€5.96	€12.11 +103.2%	60.0%	€23.40	€1.87	€2.70	8
Nov ’24	€10.06	€39.30 +290.7%	49.9%	€84.98	€14.16	€4.77	8
Oct ’24	€11.50	€39.32 +241.9%	45.3%	€82.54	€22.93	€5.99	8
Sep ’24	€17.02	€39.32 +131.0%	45.3%	€82.54	€22.93	€1.86	8
Aug ’24	€34.55	€42.94 +24.3%	35.7%	€81.36	€27.12	€3.47	8
Jul ’24	€29.05	€43.74 +50.6%	36.9%	€83.98	€27.99	€2.89	8
Jun ’24	€25.55	€43.74 +71.2%	36.9%	€83.98	€27.99	€4.39	8
May ’24	€24.85	€42.09 +69.4%	35.7%	€82.15	€27.38	€3.79	9
Apr ’24	€20.40	€44.40 +117.6%	35.6%	€83.03	€27.68	€5.23	8
Mar ’24	€28.40	€45.72 +61.0%	40.0%	€84.41	€18.76	€4.75	8
Feb ’24	€24.80	€41.45 +67.1%	46.8%	€82.89	€18.42	€4.56	8
Jan ’24	€23.60	€45.35 +92.2%	46.2%	€87.08	€19.35	€6.34	8
Dec ’23	€20.80	€45.35 +118.0%	46.2%	€87.08	€19.35	€5.96	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 12:20
장 마감 주가	2024/11/29 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FTC Solar, Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Moses Sutton	Barclays
Moses Sutton	Barclays
Julien Dumoulin-Smith	BofA Global Research