Wallbox N.V.

DB:67E0 주식 리포트

시가총액: €42.1m

Wallbox 가치 평가

67E0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 67E0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 67E0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 67E0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

67E0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 67E0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 67E0의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 67E0의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
67E0의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출€137.18m
시가총액€42.12m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

67E0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 67E0의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
CY1K SBF
1.1x8.49%€47.3m
HNL Hoenle
0.6x7.63%€57.0m
LMIA LION E-Mobility
0.8x26.45%€23.5m
CEA FRIWO
0.5xn/a€40.2m
67E0 Wallbox
0.3x53.10%€49.0m

Price-To-Sales 대 피어: 67E0은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

67E0의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
ET10 Cleen Energy
0.2xn/aUS$1.57m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
67E0 0.3x업계 평균 1.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 67E0 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 German Electrical 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

67E0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

67E0 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 67E0 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 67E0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.36
€4.34
+84.04%
39.97%€6.08€2.61n/a2
May ’27€2.48
€4.34
+75.14%
39.97%€6.08€2.61n/a2
Apr ’27€2.08
€4.76
+128.79%
27.25%€6.06€3.46n/a2
Mar ’27€2.58
€4.65
+80.36%
27.25%€5.92€3.39n/a2
Feb ’27€2.38
€4.58
+92.54%
23.37%€6.01€3.44n/a3
Jan ’27€2.16
€4.58
+112.15%
23.37%€6.01€3.44n/a3
Dec ’26€3.36
€5.20
+54.81%
13.61%€6.07€4.34n/a3
Nov ’26€3.84
€6.34
+65.05%
17.05%€7.78€5.18n/a3
Oct ’26€3.72
€6.34
+70.38%
17.05%€7.78€5.18n/a3
Sep ’26€3.44
€6.34
+84.25%
17.05%€7.78€5.18n/a3
Aug ’26€4.25
€7.03
+65.59%
10.18%€7.88€6.13n/a3
Jul ’26€4.99
€17.64
+253.61%
57.17%€33.96€6.88n/a4
Jun ’26€5.51
€19.15
+247.67%
52.32%€35.74€9.58n/a4
May ’26€5.95
€20.74
+248.66%
48.47%€36.88€9.20€2.484
Apr ’26€5.65
€20.74
+267.18%
48.47%€36.88€9.20€2.084
Mar ’26€8.18
€24.10
+194.62%
44.76%€38.57€9.62€2.584
Feb ’26€9.00
€26.24
+191.53%
39.48%€38.14€9.61€2.384
Jan ’26€8.06
€29.91
+270.92%
17.78%€38.38€23.68€2.164
Dec ’25€12.43
€30.73
+147.22%
18.48%€37.32€23.03€3.365
Nov ’25€14.64
€40.62
+177.45%
36.16%€59.98€23.14€3.845
Oct ’25€20.40
€54.26
+165.98%
38.18%€90.32€31.96€3.725
Sep ’25€23.54
€50.74
+115.54%
42.26%€91.59€29.31€3.446
Aug ’25€28.54
€54.37
+90.50%
43.02%€92.67€29.65€4.256
Jul ’25€23.24
€54.23
+133.34%
43.06%€92.58€29.63€4.997
Jun ’25€26.68
€53.94
+102.16%
43.06%€92.08€29.47€5.517
May ’25€26.64
€64.46
+141.96%
39.14%€93.87€30.04€5.956
€4.32
Fair Value
45.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 19:59
종가2026/05/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wallbox N.V.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Alexander VirgoBofA Global Research
Jonathan WindhamUBS Investment Bank