Wallbox 가치 평가

67E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 67E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 67E 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 67E 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

67E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 67E 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 67E 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 67E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
67E 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	€167.64m
시가총액	€106.97m

67E 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.8x
기업 가치/EBITDA	-3.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 67E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 67E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
F3C SFC Energy	2.1x	20.0%	€289.6m
CEA FRIWO	2.2x	n/a	€198.5m
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	€64.9m
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.9%	€46.1m
67E Wallbox	0.7x	35.4%	€116.8m

Price-To-Sales 대 피어: 67E은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

67E 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	US$67.59m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$7.28m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 67E 은 Price-To-Sales 0.7 German Electrical 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

67E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

67E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 67E 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 67E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.49	€1.50 +206.4%	17.6%	€1.92	€1.19	n/a	4
Dec ’25	€0.62	€1.54 +147.4%	18.4%	€1.87	€1.16	n/a	5
Nov ’25	€0.73	€2.04 +178.0%	36.2%	€3.01	€1.16	n/a	5
Oct ’25	€1.02	€2.71 +166.0%	38.2%	€4.52	€1.60	n/a	5
Sep ’25	€1.18	€2.54 +115.5%	42.3%	€4.58	€1.47	n/a	6
Aug ’25	€1.43	€2.72 +90.5%	43.0%	€4.63	€1.48	n/a	6
Jul ’25	€1.16	€2.70 +132.1%	43.1%	€4.60	€1.47	n/a	7
Jun ’25	€1.33	€2.70 +102.2%	43.1%	€4.60	€1.47	n/a	7
May ’25	€1.33	€3.22 +142.0%	39.1%	€4.69	€1.50	n/a	6
Apr ’25	€1.29	€2.96 +128.9%	43.0%	€4.63	€1.48	n/a	7
Mar ’25	€1.33	€2.96 +122.7%	43.0%	€4.63	€1.48	n/a	7
Feb ’25	€1.27	€2.94 +130.9%	42.9%	€4.60	€1.47	n/a	7
Jan ’25	€1.57	€3.21 +105.0%	37.9%	€4.59	€1.61	n/a	8
Dec ’24	€1.23	€3.10 +151.5%	36.3%	€4.60	€1.61	€0.62	8
Nov ’24	€1.41	€4.99 +253.7%	36.7%	€7.56	€2.13	€0.73	8
Oct ’24	€2.06	€6.62 +221.4%	42.8%	€11.35	€2.84	€1.02	8
Sep ’24	€2.78	€6.27 +125.9%	40.2%	€10.93	€3.64	€1.18	9
Aug ’24	€3.76	€7.08 +88.5%	34.7%	€10.93	€3.64	€1.43	9
Jul ’24	€3.18	€7.12 +124.4%	34.8%	€11.00	€3.67	€1.16	9
Jun ’24	€3.03	€7.41 +144.6%	35.2%	€11.20	€3.73	€1.33	9
May ’24	€2.47	€8.20 +232.8%	24.3%	€10.94	€4.56	€1.33	10
Apr ’24	€4.23	€8.85 +109.2%	26.0%	€12.91	€5.53	€1.29	10
Mar ’24	€4.63	€10.69 +130.9%	26.1%	€15.01	€5.63	€1.33	10
Feb ’24	€5.20	€11.55 +122.1%	19.5%	€14.90	€6.52	€1.27	10
Jan ’24	€3.07	€12.35 +301.7%	13.8%	€15.20	€9.50	€1.57	10
Dec ’23	€4.94	€12.35 +149.9%	13.8%	€15.20	€9.50	€1.23	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 08:22
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wallbox N.V. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christine Cho	Barclays
Alexander Virgo	BofA Global Research
George Gianarikas	Canaccord Genuity