Volex plc

DB:64K 주식 보고서

시가총액: €653.5m

Volex 가치 평가

64K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 64K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 64K ( €3.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 64K 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

64K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 64K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 64K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 64K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
64K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$43.50m
시가총액US$688.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 64K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 64K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€312.5m
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€567.1m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
64K Volex
15.8x13.5%€545.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 64K은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

64K 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
64K 15.8x업계 평균 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 64K 은 Price-To-Earnings 15.8 German Electrical 업계 평균( 20.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

64K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

64K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 64K 15.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 64K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.64
€5.26
+44.6%
8.3%€6.00€4.91n/a4
Nov ’25€3.82
€5.37
+40.5%
11.1%€6.18€4.80n/a5
Oct ’25€3.94
€5.03
+27.8%
7.7%€5.70€4.73n/a4
Sep ’25€4.32
€5.08
+17.6%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Aug ’25€4.22
€5.08
+20.4%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Jul ’25€3.80
€5.10
+34.3%
9.3%€5.91€4.73n/a4
Jun ’25€4.04
€5.17
+28.0%
11.5%€6.16€4.54n/a5
May ’25€3.72
€5.23
+40.5%
12.0%€6.26€4.61n/a5
Apr ’25€3.24
€5.23
+61.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Mar ’25€3.26
€5.23
+60.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Feb ’25€3.64
€5.19
+42.7%
11.5%€6.07€4.58n/a5
Jan ’25€3.68
€5.33
+44.9%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Dec ’24€3.52
€5.33
+51.5%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Nov ’24€3.16
€5.10
+61.3%
16.0%€6.11€3.82€3.825
Oct ’24€3.70
€5.03
+36.0%
16.5%€6.18€3.70€3.946
Sep ’24€3.72
€5.03
+35.2%
16.5%€6.18€3.70€4.326
Aug ’24€3.28
€4.80
+46.4%
15.1%€6.15€3.68€4.226
Jul ’24€3.26
€4.79
+47.1%
15.2%€6.15€3.68€3.806
Jun ’24€3.12
€4.53
+45.3%
18.7%€6.10€3.44€4.046
May ’24€2.74
€4.45
+62.5%
18.7%€5.98€3.38€3.726
Apr ’24€2.36
€4.53
+92.1%
17.9%€5.95€3.74€3.245
Mar ’24€2.46
€4.65
+89.1%
16.6%€6.03€3.79€3.265
Feb ’24€2.88
€4.57
+58.5%
17.7%€6.04€3.70€3.645
Jan ’24€2.72
€4.58
+68.3%
16.0%€5.75€3.53€3.685
Dec ’23€3.02
€4.78
+58.4%
16.3%€6.04€3.70€3.525
Nov ’23€2.84
€4.88
+72.0%
14.7%€6.11€4.00€3.165

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%