Volex 가치 평가
64K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 64K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 64K ( €6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 64K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
64K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 64K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 64K의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 이익 | US$65.80m |
| 시가총액 | US$1.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
64K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 64K은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
64K의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 64K 은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 German Electrical 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
64K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 64K 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.25 | €8.18 +30.86% | 9.12% | €9.16 | €7.06 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €6.45 | €7.81 +21.09% | 8.25% | €8.68 | €6.83 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | €7.95 | €7.52 -5.44% | 12.59% | €8.69 | €5.72 | n/a | 6 |
| May ’27 | €6.60 | €6.91 +4.65% | 17.30% | €8.65 | €5.51 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €5.55 | €6.02 +8.52% | 8.57% | €7.07 | €5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €5.40 | €5.39 -0.23% | 3.50% | €5.70 | €5.18 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €5.05 | €5.34 +5.72% | 3.84% | €5.66 | €5.10 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €4.70 | €5.18 +10.13% | 2.82% | €5.35 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €4.44 | €5.18 +16.58% | 2.82% | €5.35 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €4.26 | €4.57 +7.25% | 10.52% | €4.95 | €3.71 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €4.06 | €4.53 +11.61% | 10.74% | €4.91 | €3.67 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €3.96 | €4.56 +15.10% | 10.27% | €4.96 | €3.72 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €4.22 | €4.60 +8.99% | 10.47% | €5.03 | €3.72 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €4.40 | €4.24 -3.58% | 9.72% | €4.79 | €3.68 | €6.45 | 4 |
| Jun ’26 | €3.32 | €4.20 +26.52% | 7.58% | €4.69 | €3.86 | €7.95 | 6 |
| May ’26 | €2.82 | €4.19 +48.73% | 7.15% | €4.61 | €3.81 | €6.60 | 5 |
| Apr ’26 | €2.86 | €4.86 +70.01% | 12.55% | €5.85 | €4.10 | €5.55 | 5 |
| Mar ’26 | €3.24 | €5.09 +57.09% | 13.68% | €6.01 | €4.14 | €5.40 | 6 |
| Feb ’26 | €3.40 | €5.13 +50.91% | 14.06% | €6.10 | €4.20 | €5.05 | 6 |
| Jan ’26 | €3.28 | €5.30 +61.43% | 12.40% | €6.05 | €4.39 | €4.70 | 5 |
| Dec ’25 | €3.44 | €5.22 +51.69% | 8.99% | €6.00 | €4.80 | €4.44 | 4 |
| Nov ’25 | €3.82 | €5.37 +40.56% | 11.05% | €6.18 | €4.80 | €4.26 | 5 |
| Oct ’25 | €3.94 | €5.04 +27.89% | 7.72% | €5.70 | €4.73 | €4.06 | 4 |
| Sep ’25 | €4.32 | €5.08 +17.67% | 9.10% | €5.85 | €4.70 | €3.96 | 4 |
| Aug ’25 | €4.22 | €5.08 +20.46% | 9.10% | €5.85 | €4.70 | €4.22 | 4 |
| Jul ’25 | €3.80 | €5.10 +34.29% | 9.33% | €5.91 | €4.73 | €4.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/27 18:07 |
| 종가 | 2026/07/24 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Volex plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Simms | Berenberg |
| James Wood | Canaccord Genuity |
| David Buxton | Cavendish |