Stem 가치 평가
5QQ0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5QQ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5QQ0 ( €0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5QQ0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5QQ0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5QQ0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5QQ0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$256.18m |
| 시가총액 | US$135.69m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -4.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5QQ0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5QQ0은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5QQ0 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5QQ0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5QQ0 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.84 | €1.85 +120.8% | 157.8% | €10.74 | €0.29 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €0.91 | €1.81 +99.7% | 160.5% | €10.61 | €0.29 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €0.38 | €1.71 +345.6% | 163.4% | €10.56 | €0.29 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.38 | €1.76 +363.6% | 149.8% | €10.11 | €0.32 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.30 | €2.17 +616.3% | 118.4% | €9.94 | €0.32 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.58 | €2.24 +282.4% | 115.2% | €10.07 | €0.46 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.05 | €3.20 +205.2% | 84.4% | €10.10 | €1.15 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.97 | €3.44 +254.9% | 75.1% | €10.13 | €1.38 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.25 | €3.44 +175.1% | 75.1% | €10.13 | €1.38 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.73 | €4.48 +158.9% | 67.5% | €12.16 | €1.87 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.95 | €4.54 +132.8% | 63.7% | €12.01 | €2.31 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €2.50 | €4.86 +94.4% | 57.4% | €12.00 | €2.49 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.87 | €5.50 +91.6% | 54.7% | €13.80 | €2.76 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €3.56 | €5.73 +61.0% | 52.6% | €13.76 | €2.75 | €0.91 | 15 |
| Dec ’24 | €2.58 | €6.26 +142.8% | 48.5% | €14.03 | €2.34 | €0.38 | 16 |
| Nov ’24 | €3.03 | €7.74 +155.3% | 47.1% | €16.06 | €3.50 | €0.38 | 17 |
| Oct ’24 | €4.02 | €8.63 +114.8% | 37.6% | €15.97 | €4.70 | €0.30 | 16 |
| Sep ’24 | €4.91 | €8.38 +70.9% | 32.6% | €13.74 | €4.58 | €0.58 | 16 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.38 +30.9% | 32.5% | €13.56 | €4.07 | €1.05 | 15 |
| Jul ’24 | €5.30 | €8.29 +56.5% | 35.5% | €13.69 | €4.11 | €0.97 | 15 |
| Jun ’24 | €5.32 | €8.42 +58.3% | 36.2% | €14.00 | €4.20 | €1.25 | 13 |
| May ’24 | €3.85 | €10.47 +172.0% | 44.8% | €21.78 | €4.54 | €1.73 | 13 |
| Apr ’24 | €5.25 | €12.84 +144.5% | 33.5% | €22.01 | €5.50 | €1.95 | 13 |
| Mar ’24 | €7.65 | €14.30 +87.0% | 28.1% | €22.54 | €7.51 | €2.50 | 13 |
| Feb ’24 | €9.50 | €15.95 +67.9% | 23.4% | €22.36 | €9.32 | €2.87 | 12 |
| Jan ’24 | €8.15 | €16.85 +106.8% | 21.4% | €22.63 | €10.84 | €3.56 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 00:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stem, Inc. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |