Great Lakes Dredge & Dock Corporation

DB:5GL 주식 보고서

시가총액: €797.7m

Great Lakes Dredge & Dock 가치 평가

5GL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5GL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5GL ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5GL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5GL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5GL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5GL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5GL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5GL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$59.11m
시가총액US$841.91m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5GL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5GL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€892.5m
5GL Great Lakes Dredge & Dock
14.2x5.7%€841.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 5GL은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5GL 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5GL 14.2x업계 평균 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5GL 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5GL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5GL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5GL 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5GL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.80
€13.66
+15.8%
3.2%€13.97€13.04n/a3
Nov ’25€10.40
€12.60
+21.1%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Oct ’25€9.35
€12.60
+34.7%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Sep ’25€8.75
€11.89
+35.9%
12.6%€13.72€10.06n/a3
Aug ’25€8.60
€11.80
+37.2%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jul ’25€8.05
€11.80
+46.5%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jun ’25€8.35
€11.50
+37.7%
12.0%€12.88€10.12n/a2
May ’25€6.55
€11.67
+78.1%
9.8%€12.90€10.13n/a3
Apr ’25€7.95
€11.76
+47.9%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Mar ’25€8.15
€11.76
+44.2%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Feb ’25€6.95
€11.03
+58.6%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Jan ’25€6.85
€11.03
+61.0%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Dec ’24€6.05
€11.03
+82.2%
11.8%€12.86€10.11n/a3
Nov ’24€7.05
€11.81
+67.5%
12.0%€13.23€10.39€10.402
Oct ’24€7.30
€11.43
+56.5%
12.0%€12.80€10.05€9.352
Sep ’24€8.05
€11.43
+41.9%
12.0%€12.80€10.05€8.752
Aug ’24€7.50
€10.86
+44.8%
16.7%€12.67€9.05€8.602
Jul ’24€7.40
€11.23
+51.7%
16.7%€13.10€9.36€8.052
Jun ’24€5.85
€11.23
+91.9%
16.7%€13.10€9.36€8.352
May ’24€4.86
€11.05
+127.3%
16.7%€12.89€9.21€6.552
Apr ’24€4.78
€11.05
+131.1%
16.7%€12.89€9.21€7.952
Mar ’24€5.30
€11.27
+112.6%
16.7%€13.15€9.39€8.152
Nov ’23€7.50
€17.33
+131.1%
0.1%€17.36€17.31€7.052

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%