XP Power 가치 평가
4XP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4XP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4XP ( €8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4XP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4XP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4XP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 4XP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | UK£247.30m |
| 시가총액 | UK£218.50m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4XP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 4XP은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
4XP 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
4XP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 4XP 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.50 | €14.07 +65.58% | 30.38% | €20.24 | €9.53 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.95 | €13.84 +74.13% | 30.38% | €19.91 | €9.37 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.75 | €15.26 +74.40% | 37.59% | €23.88 | €9.55 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €12.90 | €21.82 +69.13% | 18.31% | €26.51 | €15.96 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €14.40 | €21.64 +50.28% | 18.31% | €26.29 | €15.83 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.60 | €22.55 +44.58% | 17.00% | €27.57 | €16.06 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €14.80 | €22.55 +52.40% | 17.00% | €27.57 | €16.06 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.80 | €23.09 +67.33% | 20.16% | €30.17 | €15.98 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.20 | €23.06 +51.70% | 20.16% | €30.12 | €15.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.40 | €23.06 +40.60% | 20.16% | €30.12 | €15.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.80 | €23.06 +55.80% | 20.16% | €30.12 | €15.95 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €16.70 | €22.26 +33.31% | 23.26% | €29.91 | €15.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €18.10 | €20.86 +15.25% | 22.56% | €29.73 | €15.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.60 | €18.37 +45.77% | 28.55% | €29.53 | €14.36 | €7.95 | 6 |
| Apr ’25 | €12.30 | €18.70 +52.07% | 28.55% | €29.58 | €13.21 | €8.75 | 6 |
| Mar ’25 | €12.00 | €18.98 +58.16% | 27.13% | €29.55 | €13.20 | €12.90 | 6 |
| Feb ’25 | €16.40 | €20.52 +25.15% | 21.07% | €29.86 | €16.39 | €14.40 | 7 |
| Jan ’25 | €15.50 | €20.40 +31.61% | 24.75% | €29.13 | €14.28 | €15.60 | 7 |
| Dec ’24 | €13.90 | €20.40 +46.76% | 24.75% | €29.13 | €14.28 | €14.80 | 7 |
| Nov ’24 | €12.60 | €18.49 +46.73% | 22.03% | €25.38 | €13.78 | €13.80 | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.77 +11.92% | 15.76% | €34.83 | €21.13 | €15.20 | 7 |
| Sep ’24 | €24.20 | €29.77 +23.02% | 15.76% | €34.83 | €21.13 | €16.40 | 7 |
| Aug ’24 | €22.60 | €29.67 +31.27% | 15.43% | €34.84 | €21.14 | €14.80 | 7 |
| Jul ’24 | €22.60 | €29.20 +29.19% | 13.69% | €34.12 | €20.70 | €16.70 | 7 |
| Jun ’24 | €23.60 | €29.20 +23.71% | 13.69% | €34.12 | €20.70 | €18.10 | 7 |
| May ’24 | €24.00 | €29.20 +21.65% | 13.69% | €34.12 | €20.70 | €12.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 09:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
XP Power Limited 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| Richard Hickinbotham | Cantor Fitzgerald Europe |
| Richard Hickinbotham | Charles Stanley Securities |