BWX Technologies, Inc.

DB:4BW 주식 보고서

시가총액: €10.9b

BWX Technologies 가치 평가

4BW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4BW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4BW ( €118.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4BW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4BW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4BW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4BW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4BW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4BW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.1x
수익US$276.81m
시가총액US$11.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4BW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4BW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€900.2m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
4BW BWX Technologies
43.1x10.2%€11.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4BW은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4BW 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4BW 43.1x업계 평균 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4BW 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4BW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4BW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.1x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4BW 43.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4BW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.15
€128.51
+8.8%
16.1%€157.90€85.61n/a10
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.1%
16.9%€152.80€82.85n/a10
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.9%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.5%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.3%
8.6%€113.59€83.12n/a10
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.4%
12.1%€114.82€70.01n/a10
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.6%
14.1%€114.48€69.80n/a7
May ’25€90.46
€98.39
+8.8%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Apr ’25€94.40
€98.39
+4.2%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Mar ’25€93.10
€92.39
-0.8%
18.1%€113.80€69.39n/a7
Feb ’25€75.10
€76.87
+2.4%
5.8%€82.08€68.40n/a7
Jan ’25€69.00
€75.00
+8.7%
5.1%€81.05€67.54n/a7
Dec ’24€71.50
€75.57
+5.7%
5.9%€82.69€68.91n/a8
Nov ’24€70.00
€77.22
+10.3%
5.9%€81.86€71.39€113.758
Oct ’24€71.00
€77.22
+8.8%
5.9%€81.86€71.39€98.048
Sep ’24€68.00
€73.72
+8.4%
5.9%€77.91€68.75€92.207
Aug ’24€63.20
€66.63
+5.4%
7.6%€73.02€55.67€91.807
Jul ’24€65.50
€66.63
+1.7%
7.6%€73.02€55.67€88.087
Jun ’24€56.50
€66.18
+17.1%
8.2%€73.68€56.18€82.487
May ’24€58.40
€63.24
+8.3%
6.7%€68.62€55.81€90.468
Apr ’24€57.50
€63.48
+10.4%
7.1%€69.14€56.24€94.407
Mar ’24€57.00
€64.32
+12.8%
6.2%€71.09€57.82€93.107
Feb ’24€55.50
€64.02
+15.3%
6.4%€71.06€57.79€75.107
Jan ’24€53.00
€64.02
+20.8%
6.4%€71.06€57.79€69.007
Dec ’23€58.00
€64.61
+11.4%
8.1%€72.64€56.17€71.507
Nov ’23€56.50
€67.69
+19.8%
7.9%€77.25€59.74€70.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%