BWX Technologies, Inc.

DB:4BW 주식 리포트

시가총액: €16.9b

BWX Technologies 가치 평가

4BW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4BW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 4BW ( €179.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4BW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4BW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4BW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4BW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4BW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4BW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60.2x
이익US$328.95m
시가총액US$19.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4BW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4BW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균70.8x
MTX MTU Aero Engines
15.4x7.08%€15.7b
HAG Hensoldt
100.1x29.49%€8.9b
OHB OHB
106.6x36.05%€5.3b
RHM Rheinmetall
61.2x29.71%€62.7b
4BW BWX Technologies
60.2x13.16%€19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4BW은 Price-To-Earnings 비율(60.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

4BW의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4BW 60.2x업계 평균 34.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4BW 은 German Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(57.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4BW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4BW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.2x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4BW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4BW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€179.20
€200.02
+11.62%
10.73%€247.31€170.56n/a11
Apr ’27€181.15
€199.78
+10.29%
10.71%€250.91€173.04n/a11
Mar ’27€172.15
€195.63
+13.64%
9.28%€235.55€172.00n/a9
Feb ’27€174.40
€187.88
+7.73%
11.53%€232.71€152.35n/a9
Jan ’27€148.05
€189.19
+27.79%
11.83%€232.61€157.36n/a9
Dec ’26€150.10
€190.56
+26.96%
11.83%€234.30€158.50n/a9
Nov ’26€182.40
€174.41
-4.38%
16.10%€233.35€148.42n/a10
Oct ’26€155.65
€161.92
+4.03%
15.21%€213.05€123.57n/a10
Sep ’26€135.85
€155.15
+14.20%
19.33%€213.70€102.58n/a10
Aug ’26€123.80
€128.37
+3.69%
14.81%€153.73€90.89n/a12
Jul ’26€121.85
€122.96
+0.91%
15.64%€154.64€91.42n/a12
Jun ’26€110.20
€123.98
+12.51%
15.50%€157.32€93.01n/a12
May ’26€93.52
€119.86
+28.17%
10.45%€145.95€100.23€179.209
Apr ’26€90.48
€126.57
+39.89%
10.23%€153.87€105.67€181.159
Mar ’26€96.54
€132.78
+37.54%
11.71%€160.06€109.92€172.157
Feb ’26€110.55
€133.25
+20.53%
12.98%€159.13€100.65€174.4010
Jan ’26€108.90
€129.99
+19.37%
13.86%€157.97€99.92€148.0510
Dec ’25€123.90
€128.51
+3.72%
16.11%€157.90€85.61€150.1010
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.05%
16.95%€152.80€82.85€182.4010
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.95%
8.72%€112.66€82.43€155.6510
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.47%
8.72%€112.66€82.43€135.8510
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.25%
8.62%€113.59€83.12€123.8010
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.35%
12.11%€114.82€70.01€121.8510
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.61%
14.14%€114.48€69.80€110.207
May ’25€90.46
€98.39
+8.77%
14.16%€114.02€69.53€93.527
€194.31
Fair Value
7.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 02:03
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BWX Technologies, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays