CNH Industrial N.V.

DB:37C 주식 보고서

시가총액: €14.3b

CNH Industrial 가치 평가

37C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 37C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.94
Fair Value
128.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 37C ( €11.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 37C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

37C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 37C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 37C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 37C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
37C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익US$1.01b
시가총액US$16.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 37C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 37C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
8TRA Traton
6x10.50%€15.2b
G1A GEA Group
23.4x9.67%€9.4b
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
37C CNH Industrial
15.8x13.15%€16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 37C은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

37C 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
37C 15.8x업계 평균 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 37C 은 Price-To-Earnings 15.8 German Machinery 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

37C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

37C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 37C 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 37C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.28
€13.30
+17.94%
14.03%€18.68€10.68n/a19
May ’26€10.10
€12.63
+25.08%
17.45%€18.60€9.74n/a19
Apr ’26€11.20
€13.68
+22.18%
15.03%€19.18€10.05n/a19
Mar ’26€12.13
€14.36
+18.41%
15.06%€20.07€10.51n/a19
Feb ’26€12.64
€13.69
+8.38%
15.69%€17.36€9.65n/a19
Jan ’26€10.80
€13.17
+22.01%
16.78%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.90
€12.42
+4.36%
15.41%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.22
€12.58
+23.13%
16.36%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.87
€12.29
+24.50%
16.60%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.02
€12.55
+39.10%
16.48%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.75
€13.44
+37.91%
13.50%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.09
€14.14
+55.55%
11.49%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.70
€13.75
+41.83%
11.27%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.86
€14.32
+31.90%
9.69%€16.90€12.20€10.1018
Apr ’25€11.84
€14.02
+18.50%
9.67%€16.48€11.63€11.2018
Mar ’25€11.17
€13.98
+25.19%
10.54%€17.58€11.75€12.1318
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.09%
19.24%€23.00€10.58€12.6419
Jan ’25€10.78
€14.52
+34.76%
19.57%€22.93€10.55€10.8016
Dec ’24€9.80
€14.55
+48.42%
19.83%€22.99€10.57€11.9015
Nov ’24€10.25
€16.50
+60.95%
23.98%€29.27€13.22€10.2214
Oct ’24€11.61
€17.14
+47.73%
21.15%€29.51€13.33€9.8715
Sep ’24€12.65
€16.97
+34.19%
19.48%€28.41€14.21€9.0216
Aug ’24€12.88
€17.11
+32.87%
19.12%€28.19€14.10€9.7515
Jul ’24€13.69
€17.81
+30.12%
18.12%€28.52€14.47€9.0915
Jun ’24€12.14
€18.03
+48.59%
17.52%€28.81€14.62€9.7016
May ’24€12.29
€17.75
+44.39%
17.04%€28.28€14.69€10.8617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€13.22
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 16:01
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CNH Industrial N.V. 43 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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