CNH Industrial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 37C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

37C ( €10.73 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.42 )

37C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 37C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 37C ( €10.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 37C 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

37C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 37C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 37C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 37C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
37C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8x
수익	US$1.75b
시가총액	US$13.99b

37C 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	15.4x
PEG 비율	-26.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 37C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 37C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
KBX Knorr-Bremse	18.7x	10.4%	€11.2b
8TRA Traton	5.5x	8.6%	€14.1b
G1A GEA Group	19.5x	8.3%	€7.9b
RAA RATIONAL	39.4x	7.1%	€9.3b
37C CNH Industrial	8x	-0.3%	€14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 37C은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

37C 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 37C 은 Price-To-Earnings 8 German Machinery 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

37C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

37C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8x
공정 PE 비율	15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 37C 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 37C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.73	€13.17 +22.7%	16.8%	€17.36	€9.65	n/a	18
Dec ’25	€11.90	€12.42 +4.4%	15.4%	€17.04	€9.47	n/a	19
Nov ’25	€10.22	€12.58 +23.1%	16.4%	€16.69	€9.27	n/a	19
Oct ’25	€9.87	€12.29 +24.5%	16.6%	€16.11	€8.95	n/a	20
Sep ’25	€9.02	€12.55 +39.1%	16.5%	€16.24	€9.02	n/a	19
Aug ’25	€9.75	€13.44 +37.9%	13.5%	€16.68	€9.27	n/a	19
Jul ’25	€9.09	€14.14 +55.6%	11.5%	€16.85	€11.24	n/a	19
Jun ’25	€9.70	€13.75 +41.8%	11.3%	€16.41	€11.06	n/a	18
May ’25	€10.86	€14.32 +31.9%	9.7%	€16.90	€12.20	n/a	18
Apr ’25	€11.84	€14.02 +18.5%	9.7%	€16.48	€11.63	n/a	18
Mar ’25	€11.17	€13.98 +25.2%	10.5%	€17.58	€11.75	n/a	18
Feb ’25	€11.27	€13.76 +22.1%	19.2%	€23.00	€10.58	n/a	19
Jan ’25	€10.78	€14.52 +34.8%	19.6%	€22.93	€10.55	€10.80	16
Dec ’24	€9.80	€14.55 +48.4%	19.8%	€22.99	€10.57	€11.90	15
Nov ’24	€10.25	€16.50 +60.9%	24.0%	€29.27	€13.22	€10.22	14
Oct ’24	€11.61	€17.14 +47.7%	21.2%	€29.51	€13.33	€9.87	15
Sep ’24	€12.65	€16.97 +34.2%	19.5%	€28.41	€14.21	€9.02	16
Aug ’24	€12.88	€17.11 +32.9%	19.1%	€28.19	€14.10	€9.75	15
Jul ’24	€13.69	€17.81 +30.1%	18.1%	€28.52	€14.47	€9.09	15
Jun ’24	€12.14	€18.03 +48.6%	17.5%	€28.81	€14.62	€9.70	16
May ’24	€12.29	€17.75 +44.4%	17.0%	€28.28	€14.69	€10.86	17
Apr ’24	€13.88	€17.99 +29.6%	17.1%	€28.58	€14.84	€11.84	17
Mar ’24	€15.43	€18.38 +19.1%	17.1%	€29.22	€15.18	€11.17	17
Feb ’24	€16.30	€17.76 +9.0%	17.5%	€28.53	€14.16	€11.27	17
Jan ’24	€14.98	€16.82 +12.3%	10.8%	€19.78	€13.36	€10.78	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 07:34
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CNH Industrial N.V. 44 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research
Mircea Dobre	Baird