Trane Technologies 가치 평가
2IS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2IS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2IS ( €361.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €203.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2IS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2IS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2IS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2IS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34x |
| 수익 | US$2.50b |
| 시가총액 | US$84.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.9x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2IS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2IS은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2IS 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2IS 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2IS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2IS 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €361.20 | €394.55 +9.2% | 13.6% | €475.80 | €212.21 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €393.00 | €387.82 -1.3% | 13.0% | €473.25 | €211.07 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €345.90 | €362.21 +4.7% | 11.7% | €420.17 | €205.03 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €348.00 | €324.17 -6.8% | 11.7% | €383.95 | €191.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €325.30 | €318.31 -2.1% | 11.0% | €358.30 | €192.79 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €308.20 | €318.96 +3.5% | 11.4% | €365.12 | €196.46 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €304.70 | €308.79 +1.3% | 11.8% | €355.79 | €190.07 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €295.80 | €299.12 +1.1% | 11.2% | €345.68 | €187.13 | n/a | 20 |
| May ’25 | €297.10 | €286.67 -3.5% | 15.3% | €342.32 | €178.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €277.80 | €251.44 -9.5% | 13.3% | €303.96 | €167.64 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €263.80 | €251.15 -4.8% | 13.0% | €305.32 | €168.39 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €248.80 | €227.47 -8.6% | 12.6% | €265.88 | €149.96 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €219.20 | €212.59 -3.0% | 10.6% | €245.97 | €149.05 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €207.00 | €205.81 -0.6% | 10.2% | €233.32 | €148.56 | €393.00 | 21 |
| Nov ’24 | €179.45 | €207.35 +15.5% | 10.9% | €242.25 | €154.25 | €345.90 | 20 |
| Oct ’24 | €192.40 | €201.52 +4.7% | 12.2% | €243.69 | €144.69 | €348.00 | 20 |
| Sep ’24 | €189.80 | €189.20 -0.3% | 11.7% | €224.45 | €138.12 | €325.30 | 19 |
| Aug ’24 | €181.45 | €176.58 -2.7% | 12.0% | €223.29 | €128.37 | €308.20 | 18 |
| Jul ’24 | €175.30 | €176.45 +0.7% | 12.2% | €225.42 | €130.65 | €304.70 | 18 |
| Jun ’24 | €154.15 | €178.62 +15.9% | 12.0% | €229.25 | €132.87 | €295.80 | 19 |
| May ’24 | €168.60 | €171.06 +1.5% | 13.9% | €221.75 | €126.71 | €297.10 | 18 |
| Apr ’24 | €168.72 | €177.65 +5.3% | 12.9% | €219.02 | €130.48 | €277.80 | 18 |
| Mar ’24 | €173.78 | €176.45 +1.5% | 12.5% | €220.17 | €131.17 | €263.80 | 18 |
| Feb ’24 | €163.08 | €161.18 -1.2% | 13.0% | €195.44 | €116.16 | €248.80 | 18 |
| Jan ’24 | €159.30 | €159.07 -0.1% | 13.1% | €198.43 | €117.94 | €219.20 | 18 |
| Dec ’23 | €168.94 | €160.71 -4.9% | 12.3% | €201.40 | €119.70 | €207.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 14:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Trane Technologies plc 44 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |