Trane Technologies 가치 평가
2IS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2IS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2IS ( €377.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2IS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2IS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2IS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2IS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34x |
| 수익 | US$2.76b |
| 시가총액 | US$92.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | 4.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2IS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2IS은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2IS 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2IS 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2IS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2IS 34 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €377.40 | €358.40 -5.03% | 14.94% | €425.35 | €212.09 | n/a | 22 |
| May ’26 | €336.00 | €349.92 +4.14% | 15.48% | €421.59 | €210.21 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €315.70 | €368.70 +16.79% | 14.88% | €439.97 | €219.37 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €338.00 | €389.11 +15.12% | 15.11% | €482.10 | €228.84 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €349.20 | €399.43 +14.38% | 13.39% | €482.35 | €215.13 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €351.30 | €399.90 +13.83% | 13.59% | €482.25 | €215.08 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €393.00 | €387.82 -1.32% | 12.96% | €473.25 | €211.07 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €345.90 | €362.21 +4.71% | 11.71% | €420.17 | €205.03 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €348.00 | €324.17 -6.85% | 11.69% | €383.95 | €191.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €325.30 | €318.31 -2.15% | 10.95% | €358.30 | €192.79 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €308.20 | €318.96 +3.49% | 11.44% | €365.12 | €196.46 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €304.70 | €308.79 +1.34% | 11.82% | €355.79 | €190.07 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €295.80 | €299.12 +1.12% | 11.23% | €345.68 | €187.13 | n/a | 20 |
| May ’25 | €297.10 | €286.67 -3.51% | 15.28% | €342.32 | €178.00 | €336.00 | 21 |
| Apr ’25 | €277.80 | €251.44 -9.49% | 13.32% | €303.96 | €167.64 | €315.70 | 21 |
| Mar ’25 | €263.80 | €251.15 -4.79% | 12.99% | €305.32 | €168.39 | €338.00 | 21 |
| Feb ’25 | €248.80 | €227.47 -8.57% | 12.64% | €265.88 | €149.96 | €349.20 | 21 |
| Jan ’25 | €219.20 | €212.59 -3.02% | 10.57% | €245.97 | €149.05 | €351.30 | 21 |
| Dec ’24 | €207.00 | €205.81 -0.57% | 10.19% | €233.32 | €148.56 | €393.00 | 21 |
| Nov ’24 | €179.45 | €207.35 +15.55% | 10.91% | €242.25 | €154.25 | €345.90 | 20 |
| Oct ’24 | €192.40 | €201.52 +4.74% | 12.17% | €243.69 | €144.69 | €348.00 | 20 |
| Sep ’24 | €189.80 | €189.20 -0.32% | 11.66% | €224.45 | €138.12 | €325.30 | 19 |
| Aug ’24 | €181.45 | €176.58 -2.68% | 12.03% | €223.29 | €128.37 | €308.20 | 18 |
| Jul ’24 | €175.30 | €176.45 +0.66% | 12.21% | €225.42 | €130.65 | €304.70 | 18 |
| Jun ’24 | €154.15 | €178.62 +15.87% | 12.03% | €229.25 | €132.87 | €295.80 | 19 |
| May ’24 | €168.60 | €171.06 +1.46% | 13.92% | €221.75 | €126.71 | €297.10 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 23:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Trane Technologies plc 43 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |