Fortune Brands Innovations 가치 평가
2FB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2FB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2FB ( €65.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2FB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2FB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2FB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2FB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | US$448.10m |
| 시가총액 | US$8.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2FB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2FB은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2FB 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2FB 은 Price-To-Earnings 18.9 European Building 업계 평균( 20.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2FB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2FB 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €65.50 | €86.68 +32.3% | 8.5% | €97.41 | €73.30 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €66.00 | €86.68 +31.3% | 8.5% | €97.41 | €73.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €73.50 | €85.84 +16.8% | 9.5% | €103.54 | €72.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €76.50 | €82.96 +8.4% | 10.5% | €102.82 | €73.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €79.00 | €78.40 -0.8% | 8.4% | €91.63 | €66.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €70.50 | €78.40 +11.2% | 8.4% | €91.63 | €66.89 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €74.50 | €79.03 +6.1% | 8.5% | €92.50 | €67.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €60.00 | €79.30 +32.2% | 7.7% | €90.96 | €66.83 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €63.50 | €79.30 +24.9% | 7.7% | €90.96 | €66.83 | n/a | 16 |
| May ’25 | €70.00 | €79.94 +14.2% | 7.9% | €91.66 | €67.34 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €77.50 | €79.20 +2.2% | 7.8% | €89.73 | €65.92 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €75.00 | €80.23 +7.0% | 7.8% | €90.96 | €66.83 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €71.50 | €78.45 +9.7% | 9.4% | €90.70 | €63.86 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €69.50 | €67.84 -2.4% | 13.2% | €86.10 | €51.30 | €66.00 | 17 |
| Dec ’24 | €62.50 | €64.44 +3.1% | 9.9% | €77.24 | €52.75 | €73.50 | 17 |
| Nov ’24 | €52.50 | €64.44 +22.7% | 9.9% | €77.24 | €52.75 | €76.50 | 17 |
| Oct ’24 | €59.00 | €76.25 +29.2% | 8.7% | €85.17 | €61.77 | €79.00 | 17 |
| Sep ’24 | €63.50 | €72.72 +14.5% | 13.0% | €83.13 | €43.85 | €70.50 | 18 |
| Aug ’24 | €64.50 | €72.27 +12.0% | 13.4% | €82.76 | €43.65 | €74.50 | 17 |
| Jul ’24 | €66.00 | €65.00 -1.5% | 11.7% | €80.05 | €44.16 | €60.00 | 17 |
| Jun ’24 | €56.50 | €65.57 +16.0% | 11.6% | €78.12 | €44.64 | €63.50 | 16 |
| May ’24 | €57.00 | €63.64 +11.6% | 11.5% | €76.23 | €43.56 | €70.00 | 16 |
| Apr ’24 | €52.50 | €64.45 +22.8% | 10.5% | €74.54 | €45.29 | €77.50 | 16 |
| Mar ’24 | €58.00 | €64.75 +11.6% | 10.9% | €74.47 | €45.25 | €75.00 | 16 |
| Feb ’24 | €59.00 | €63.55 +7.7% | 15.0% | €82.05 | €44.25 | €71.50 | 16 |
| Jan ’24 | €53.50 | €63.72 +19.1% | 16.5% | €83.89 | €45.24 | €69.50 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 06:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fortune Brands Innovations, Inc. 31 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |