Aecon Group Inc.

DB:2AE 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Aecon Group 가치 평가

2AE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2AE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2AE ( €19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2AE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2AE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2AE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2AE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2AE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2AE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CA$4.11b
시가총액CA$1.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2AE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2AE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
B5A BAUER
0.1x3.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.7b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
2AE Aecon Group
0.4x8.1%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: 2AE은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2AE 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2AE 0.4x업계 평균 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2AE 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2AE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2AE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2AE 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2AE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.50
€20.21
+3.7%
9.8%€23.66€16.90n/a11
Nov ’25€17.10
€17.85
+4.4%
10.8%€21.82€15.21n/a11
Oct ’25€14.00
€14.17
+1.2%
24.0%€19.99€10.66n/a11
Sep ’25€12.10
€13.22
+9.2%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Aug ’25€11.10
€13.22
+19.1%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Jul ’25€11.40
€12.82
+12.5%
17.7%€17.62€8.81n/a11
Jun ’25€10.90
€12.99
+19.2%
14.4%€17.56€10.81n/a11
May ’25€11.40
€13.31
+16.8%
14.2%€17.78€10.94n/a12
Apr ’25€11.40
€12.27
+7.6%
18.9%€17.68€8.84n/a12
Mar ’25€9.55
€9.78
+2.4%
15.7%€12.41€6.89n/a12
Feb ’25€9.35
€9.69
+3.7%
16.2%€12.37€6.87n/a12
Jan ’25€8.40
€8.88
+5.7%
15.8%€10.86€6.79n/a12
Dec ’24€7.65
€8.90
+16.3%
16.3%€10.92€6.82n/a12
Nov ’24€6.75
€8.90
+31.8%
16.3%€10.92€6.82€17.1012
Oct ’24€7.75
€9.58
+23.6%
16.1%€11.84€6.97€14.0013
Sep ’24€7.65
€9.47
+23.8%
17.0%€11.72€6.90€12.1012
Aug ’24€7.35
€9.47
+28.8%
17.0%€11.72€6.90€11.1012
Jul ’24€8.30
€10.74
+29.4%
17.0%€13.72€7.89€11.4013
Jun ’24€8.95
€10.74
+20.0%
17.0%€13.72€7.89€10.9013
May ’24€8.20
€10.54
+28.5%
18.2%€13.35€7.67€11.4012
Apr ’24€8.85
€10.61
+19.8%
18.4%€14.08€7.71€11.4012
Mar ’24€7.95
€8.91
+12.1%
17.8%€12.07€6.90€9.5513
Feb ’24€7.95
€8.53
+7.3%
15.5%€11.67€6.86€9.3513
Jan ’24€6.00
€9.03
+50.5%
21.1%€13.81€6.90€8.4013
Dec ’23€6.85
€9.76
+42.5%
20.0%€14.75€7.38€7.6513
Nov ’23€7.00
€9.76
+39.4%
20.0%€14.75€7.38€6.7513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Comer Industries

€856.8m

Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.

X5Q

€29.00

7D

-1.7%

1Y

8.2%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%