Trifast plc

DB:25D 주식 보고서

시가총액: €136.0m

Trifast 가치 평가

25D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 25D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 25D ( €0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 25D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

25D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 25D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 25D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 25D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
25D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£229.94m
시가총액UK£112.73m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 25D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 25D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
GSC1 Gesco
0.3x9.3%€142.9m
TTR1 technotrans
0.5x5.9%€128.5m
HP3A Ringmetall
0.6x10.4%€101.5m
RSL2 R. STAHL
0.3x3.9%€105.0m
25D Trifast
0.5x4.1%€112.7m

Price-To-Sales 대 피어: 25D은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

25D 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$290.66m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.29m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$9.99m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.39m
25D 0.5x업계 평균 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 25D 은 Price-To-Sales 0.5 German Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

25D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

25D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 25D 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 25D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.97
€1.44
+47.3%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Dec ’25€0.95
€1.44
+50.3%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Nov ’25€0.91
€1.44
+58.2%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Oct ’25€0.92
€1.35
+47.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Sep ’25€0.94
€1.35
+42.5%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Aug ’25€0.89
€1.35
+52.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Jul ’25€0.82
€1.32
+60.2%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jun ’25€0.79
€1.32
+67.3%
16.6%€1.63€1.17n/a3
May ’25€0.89
€1.32
+48.5%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Apr ’25€0.81
€1.32
+64.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Mar ’25€0.87
€1.32
+52.1%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Feb ’25€0.81
€1.32
+62.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jan ’25€0.96
€1.34
+38.9%
14.6%€1.61€1.15n/a3
Dec ’24€0.85
€1.34
+57.7%
14.6%€1.61€1.15€0.953
Nov ’24€0.76
€1.36
+80.0%
13.1%€1.61€1.21€0.913
Oct ’24€0.91
€1.36
+50.3%
12.2%€1.65€1.23€0.924
Sep ’24€0.93
€1.36
+46.3%
12.2%€1.65€1.23€0.944
Aug ’24€0.98
€1.36
+38.8%
12.2%€1.65€1.23€0.894
Jul ’24€0.91
€1.31
+44.5%
12.2%€1.58€1.19€0.824
Jun ’24€0.81
€1.31
+61.4%
12.2%€1.58€1.19€0.794
May ’24€0.78
€1.31
+68.7%
12.2%€1.58€1.19€0.894
Apr ’24€0.82
€1.35
+64.1%
9.2%€1.48€1.19€0.814
Mar ’24€0.75
€1.36
+81.3%
8.5%€1.48€1.19€0.875
Feb ’24€0.89
€1.57
+76.8%
8.5%€1.85€1.44€0.816
Jan ’24€0.80
€1.57
+97.9%
8.5%€1.85€1.44€0.966
Dec ’23€0.68
€1.57
+131.3%
8.5%€1.85€1.44€0.856

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 19:31
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trifast plc 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Joseph BloomfieldBerenberg
David BuxtonCavendish