Bodycote plc

DB:21T 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Bodycote 가치 평가

21T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 21T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 21T ( €7.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 21T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

21T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 21T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 21T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 21T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
21T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익UK£62.60m
시가총액UK£1.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 21T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 21T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.1x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
21T Bodycote
18.5x23.5%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 21T은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

21T 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
21T 18.5x업계 평균 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 21T 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

21T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

21T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 21T 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 21T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.65
€9.36
+22.4%
11.9%€10.86€7.97n/a9
Dec ’25€7.30
€9.32
+27.7%
11.9%€10.82€7.93n/a9
Nov ’25€6.50
€9.17
+41.0%
14.5%€10.75€6.45n/a10
Oct ’25€7.15
€9.49
+32.7%
16.5%€11.87€6.41n/a10
Sep ’25€7.70
€9.49
+23.3%
17.4%€11.88€6.42n/a9
Aug ’25€8.15
€9.58
+17.6%
16.4%€11.87€7.00n/a9
Jul ’25€8.00
€9.52
+19.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
Jun ’25€8.50
€9.52
+12.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
May ’25€8.00
€9.35
+16.9%
18.2%€11.69€6.54n/a10
Apr ’25€8.00
€9.04
+13.0%
19.8%€11.66€6.53n/a10
Mar ’25€7.15
€9.29
+29.9%
21.3%€11.69€6.55n/a9
Feb ’25€7.40
€9.24
+24.9%
21.4%€11.71€6.56n/a9
Jan ’25€6.80
€9.08
+33.5%
20.6%€11.66€6.41n/a9
Dec ’24€6.55
€9.07
+38.4%
19.0%€11.49€6.32€7.309
Nov ’24€6.55
€9.18
+40.1%
17.6%€11.57€6.94€6.5010
Oct ’24€7.40
€9.05
+22.3%
17.4%€11.59€6.95€7.1510
Sep ’24€7.65
€9.17
+19.8%
16.7%€11.63€6.98€7.7011
Aug ’24€7.95
€9.02
+13.5%
16.3%€11.66€7.00€8.1511
Jul ’24€7.25
€8.68
+19.7%
18.3%€11.09€6.34€8.0012
Jun ’24€7.35
€8.74
+18.9%
16.7%€11.06€6.32€8.5012
May ’24€7.60
€8.36
+10.1%
15.7%€10.76€6.15€8.0012
Apr ’24€7.60
€7.75
+2.0%
13.5%€9.53€6.16€8.0012
Mar ’24€7.45
€7.64
+2.5%
13.5%€9.46€6.12€7.1512
Feb ’24€7.30
€7.81
+7.0%
12.0%€9.53€6.63€7.4012
Jan ’24€6.35
€7.54
+18.8%
16.4%€9.64€4.93€6.8013
Dec ’23€6.75
€7.78
+15.2%
17.0%€9.72€4.98€6.5513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:29
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bodycote plc 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg