Bloom Energy Corporation

DB:1ZB 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Bloom Energy 가치 평가

1ZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ZB ( €23.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1ZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ZB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ZB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ZB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$1.26b
시가총액US$5.56b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ZB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ZB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
NDX1 Nordex
0.4x4.8%€2.8b
PNE3 PNE
7x14.7%€867.1m
EKT Energiekontor
2.7x26.5%€697.0m
ENR Siemens Energy
1.2x7.2%€41.1b
1ZB Bloom Energy
4.4x16.8%€5.6b

Price-To-Sales 대 피어: 1ZB은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1ZB 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.09x4.5%US$74.79m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$6.50m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1ZB 4.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1ZB 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ZB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1ZB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1ZB 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.39
€21.62
-7.5%
29.0%€31.40€10.47n/a25
Dec ’25€25.69
€19.27
-25.0%
32.0%€31.50€6.68n/a24
Nov ’25€9.30
€14.75
+58.7%
29.6%€23.12€7.40n/a21
Oct ’25€9.11
€14.64
+60.7%
28.7%€22.45€7.18n/a21
Sep ’25€10.85
€14.68
+35.3%
28.7%€22.47€7.19n/a22
Aug ’25€12.04
€14.81
+23.0%
28.7%€22.97€8.27n/a23
Jul ’25€11.39
€14.77
+29.6%
30.0%€23.14€7.40n/a23
Jun ’25€15.93
€15.08
-5.4%
33.8%€29.46€7.37n/a24
May ’25€10.35
€15.03
+45.2%
35.7%€29.99€8.43n/a24
Apr ’25€10.21
€14.99
+46.8%
36.7%€29.79€8.38n/a24
Mar ’25€8.22
€15.03
+82.9%
38.3%€29.61€8.33n/a22
Feb ’25€10.96
€17.44
+59.0%
30.9%€29.44€8.28n/a22
Jan ’25€14.02
€17.91
+27.7%
30.7%€28.91€9.04€22.0122
Dec ’24€13.20
€18.77
+42.2%
30.9%€29.20€9.13€25.6923
Nov ’24€9.61
€21.50
+123.8%
25.6%€31.16€13.22€9.3022
Oct ’24€12.59
€23.87
+89.6%
20.8%€31.16€16.05€9.1121
Sep ’24€13.50
€23.60
+74.8%
21.7%€32.26€15.67€10.8520
Aug ’24€15.96
€23.63
+48.1%
20.8%€31.64€15.37€12.0421
Jul ’24€14.97
€24.35
+62.6%
22.0%€32.68€15.87€11.3920
Jun ’24€13.00
€24.35
+87.3%
22.0%€32.68€15.87€15.9320
May ’24€15.06
€26.07
+73.1%
17.5%€36.49€19.16€10.3521
Apr ’24€18.46
€27.54
+49.2%
16.5%€37.74€19.81€10.2121
Mar ’24€20.82
€27.54
+32.3%
16.5%€37.74€19.81€8.2221
Feb ’24€22.55
€26.20
+16.2%
18.3%€37.06€18.53€10.9622
Jan ’24€17.54
€26.89
+53.4%
18.3%€37.71€18.86€14.0221

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:06
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bloom Energy Corporation 37 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research