Morgan Sindall Group plc

DB:0KN 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Morgan Sindall Group 가치 평가

0KN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KN ( €46.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0KN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익UK£124.00m
시가총액UK£1.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.7x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
130.6x34.5%€1.4b
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
0KN Morgan Sindall Group
14.6x2.8%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KN은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KN 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KN 14.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies20PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KN 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KN 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.80
€46.00
-1.7%
10.7%€54.20€38.54n/a6
Dec ’25€45.80
€46.00
+0.4%
10.7%€54.20€38.54n/a6
Nov ’25€44.60
€45.54
+2.1%
10.7%€53.65€38.15n/a6
Oct ’25€36.80
€36.16
-1.7%
4.3%€38.45€34.24n/a5
Sep ’25€35.60
€36.16
+1.6%
4.3%€38.45€34.24n/a5
Aug ’25€33.60
€32.45
-3.4%
5.0%€35.40€31.04n/a5
Jul ’25€29.60
€32.45
+9.6%
5.0%€35.40€31.04n/a5
Jun ’25€29.60
€31.61
+6.8%
5.0%€34.88€30.23n/a6
May ’25€26.20
€31.52
+20.3%
5.9%€35.12€29.26n/a6
Apr ’25€27.00
€30.50
+13.0%
3.6%€32.27€29.23n/a6
Mar ’25€27.40
€30.50
+11.3%
3.6%€32.27€29.23n/a6
Feb ’25€26.40
€27.96
+5.9%
8.7%€31.73€24.14n/a5
Jan ’25€25.20
€27.96
+10.9%
8.7%€31.73€24.14€46.605
Dec ’24€23.60
€27.96
+18.5%
8.7%€31.73€24.14€45.805
Nov ’24€21.60
€28.16
+30.4%
8.9%€32.12€24.44€44.605
Oct ’24€23.80
€28.16
+18.3%
8.9%€32.12€24.44€36.805
Sep ’24€22.80
€27.86
+22.2%
9.2%€32.04€24.38€35.605
Aug ’24€22.00
€28.92
+31.5%
16.4%€35.98€23.21€33.605
Jul ’24€21.00
€28.92
+37.7%
16.4%€35.98€23.21€29.605
Jun ’24€21.20
€27.69
+30.6%
17.2%€33.90€21.69€29.605
May ’24€19.20
€27.47
+43.1%
17.0%€33.46€21.55€26.205
Apr ’24€19.10
€27.47
+43.8%
17.0%€33.46€21.55€27.005
Mar ’24€20.20
€27.47
+36.0%
17.0%€33.46€21.55€27.405
Feb ’24€19.20
€28.02
+46.0%
22.5%€34.12€17.06€26.405
Jan ’24€17.30
€28.02
+62.0%
22.5%€34.12€17.06€25.205

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:10
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Sindall Group plc 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Jeremy Batstone-CarrCharles Stanley & Co. Ltd.