Semperit Aktiengesellschaft Holding

XTRA:SEW 주식 보고서

시가총액: €236.6m

Semperit Holding 가치 평가

SEW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEW ( €11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SEW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€14.97m
시가총액€236.59m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.9x
GSC1 Gesco
22x35.0%€147.3m
NOEJ NORMA Group
16x36.4%€376.6m
WSU WashTec
18.3x13.7%€520.6m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
SEW Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SEW은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SEW 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SEW 15.8x업계 평균 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEW 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEW 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.50
€17.15
+49.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.78
€17.15
+45.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.28
€17.15
+52.0%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.24
€17.25
+68.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.78
€17.25
+60.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.84
€17.25
+45.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.34
€17.25
+52.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.64
€27.15
+85.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.12
€27.15
+92.3%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.782
Oct ’24€17.08
€27.15
+59.0%
10.5%€30.00€24.30€11.282
Sep ’24€20.15
€28.60
+41.9%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.242
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€10.783
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.843
May ’24€25.00
€27.73
+10.9%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€11.343
Mar ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€23.00
€25.37
+10.3%
16.0%€30.00€20.10€14.643
Jan ’24€20.00
€25.37
+26.8%
16.0%€30.00€20.10€14.123
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€14.183
Nov ’23€19.64
€32.37
+64.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


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