Rolls-Royce Holdings plc

XTRA:RRS 주식 보고서

시가총액: €55.5b

Rolls-Royce Holdings 가치 평가

RRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RRS ( €6.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RRS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익UK£2.33b
시가총액UK£46.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
RRS Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%€46.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RRS은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RRS 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RRS 19.8x업계 평균 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RRS 은 Price-To-Earnings 19.8 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RRS 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.70
€6.55
-2.2%
21.5%€8.39€2.87n/a17
Nov ’25€6.63
€6.39
-3.6%
20.4%€7.94€2.87n/a17
Oct ’25€6.32
€6.36
+0.7%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Sep ’25€5.90
€6.36
+7.9%
20.5%€8.02€2.85n/a17
Aug ’25€5.66
€5.72
+1.1%
19.5%€7.12€2.85n/a17
Jul ’25€5.35
€5.61
+4.9%
19.7%€7.07€2.83n/a17
Jun ’25€5.30
€5.27
-0.7%
18.4%€7.05€2.82n/a17
May ’25€4.81
€5.15
+7.1%
17.0%€6.39€2.79n/a17
Apr ’25€5.01
€5.13
+2.3%
16.6%€6.41€2.80n/a17
Mar ’25€4.37
€4.71
+7.8%
14.6%€6.08€2.80n/a18
Feb ’25€3.51
€4.13
+17.7%
14.8%€5.03€2.80n/a18
Jan ’25€3.48
€3.70
+6.2%
26.9%€5.00€1.16n/a18
Dec ’24€3.27
€3.31
+1.3%
24.4%€4.67€1.17n/a17
Nov ’24€2.57
€2.68
+4.1%
23.6%€4.02€1.15€6.6317
Oct ’24€2.58
€2.68
+3.8%
23.5%€4.05€1.16€6.3217
Sep ’24€2.54
€2.67
+5.3%
23.8%€4.08€1.17€5.9017
Aug ’24€2.14
€2.07
-3.5%
27.4%€3.02€1.05€5.6617
Jul ’24€1.71
€1.81
+5.7%
28.4%€2.98€1.05€5.3518
Jun ’24€1.65
€1.80
+8.9%
30.4%€2.97€1.05€5.3016
May ’24€1.73
€1.71
-1.2%
30.3%€2.88€1.02€4.8115
Apr ’24€1.70
€1.66
-2.1%
32.8%€2.90€0.85€5.0116
Mar ’24€1.68
€1.41
-16.0%
24.6%€1.99€0.85€4.3716
Feb ’24€1.21
€1.17
-2.9%
23.1%€1.67€0.60€3.5115
Jan ’24€1.02
€1.11
+8.6%
18.2%€1.71€0.82€3.4815
Dec ’23€0.99
€1.09
+10.4%
19.5%€1.70€0.69€3.2715
Nov ’23€0.97
€1.07
+10.0%
20.5%€1.70€0.69€2.5714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%