Loading...
MZX logo

Masterflex SEXTRA:MZX 주식 보고서

시가총액 €128.9m
주가
€13.40
해당 없음
1Y42.9%
7D-1.5%
포트폴리오 가치
​
보기

Masterflex SE

XTRA:MZX 주식 리포트

시가총액: €128.9m

Masterflex (MZX) 주식 개요

Masterflex SE는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽 및 전 세계에서 다양한 산업 및 제조 애플리케이션을 위한 첨단 호스 및 연결 시스템을 개발, 제조 및 유통하고 있습니다. 자세히 보기

MZX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 50.2% 에서 거래

수익은 매년 12.94% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 13% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 MZX에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

MZX Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
153users have followed this narrative
US$9.21
20.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Masterflex SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Masterflex 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€13.40
52주 최고가€14.95
52주 최저가€8.36
베타0.49
1개월 변동-7.27%
3개월 변동3.88%
1년 변동42.86%
3년 변동62.62%
5년 변동135.09%
IPO 이후 변동-55.85%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Update: Masterflex SE (ETR:MZX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 08
Earnings Update: Masterflex SE (ETR:MZX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Recent updates

Earnings Update: Masterflex SE (ETR:MZX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Nov 08
Earnings Update: Masterflex SE (ETR:MZX) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

These 4 Measures Indicate That Masterflex (ETR:MZX) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 25
These 4 Measures Indicate That Masterflex (ETR:MZX) Is Using Debt Reasonably Well

Masterflex's (ETR:MZX) Returns On Capital Are Heading Higher

May 08
Masterflex's (ETR:MZX) Returns On Capital Are Heading Higher

Masterflex SE's (ETR:MZX) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Jun 05
Masterflex SE's (ETR:MZX) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Masterflex's (ETR:MZX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 25
Masterflex's (ETR:MZX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Masterflex SE (ETR:MZX) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Mar 23
Masterflex SE (ETR:MZX) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth

Masterflex's (ETR:MZX) Dividend Will Be Increased To €0.25

Mar 14
Masterflex's (ETR:MZX) Dividend Will Be Increased To €0.25

With EPS Growth And More, Masterflex (ETR:MZX) Makes An Interesting Case

Mar 12
With EPS Growth And More, Masterflex (ETR:MZX) Makes An Interesting Case

Masterflex SE (ETR:MZX) Just Released Its Half-Year Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 13
Masterflex SE (ETR:MZX) Just Released Its Half-Year Earnings: Here's What Analysts Think

Masterflex (ETR:MZX) Is Increasing Its Dividend To €0.20

Mar 24
Masterflex (ETR:MZX) Is Increasing Its Dividend To €0.20

Does Masterflex (ETR:MZX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 19
Does Masterflex (ETR:MZX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is Masterflex SE (ETR:MZX) Trading At A 46% Discount?

Nov 14
Is Masterflex SE (ETR:MZX) Trading At A 46% Discount?

We Think Masterflex (ETR:MZX) Can Manage Its Debt With Ease

Sep 23
We Think Masterflex (ETR:MZX) Can Manage Its Debt With Ease

Slowing Rates Of Return At Masterflex (ETR:MZX) Leave Little Room For Excitement

Jan 25
Slowing Rates Of Return At Masterflex (ETR:MZX) Leave Little Room For Excitement

We Think Masterflex (ETR:MZX) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 31
We Think Masterflex (ETR:MZX) Can Stay On Top Of Its Debt

Are Investors Undervaluing Masterflex SE (ETR:MZX) By 35%?

May 07
Are Investors Undervaluing Masterflex SE (ETR:MZX) By 35%?

Has Masterflex (ETR:MZX) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Mar 18
Has Masterflex (ETR:MZX) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Should Masterflex SE (ETR:MZX) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Mar 01
Should Masterflex SE (ETR:MZX) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Here's Why Masterflex (ETR:MZX) Has A Meaningful Debt Burden

Feb 09
Here's Why Masterflex (ETR:MZX) Has A Meaningful Debt Burden

Masterflex SE (ETR:MZX) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

Jan 22
Masterflex SE (ETR:MZX) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

Masterflex's(ETR:MZX) Share Price Is Down 35% Over The Past Three Years.

Jan 07
Masterflex's(ETR:MZX) Share Price Is Down 35% Over The Past Three Years.

Should You Use Masterflex's (ETR:MZX) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 23
Should You Use Masterflex's (ETR:MZX) Statutory Earnings To Analyse It?

Is Masterflex SE (ETR:MZX) A Smart Choice For Dividend Investors?

Nov 25
Is Masterflex SE (ETR:MZX) A Smart Choice For Dividend Investors?

주주 수익률

MZXDE MachineryDE 시장
7D-1.5%-0.5%0.1%
1Y42.9%16.2%13.5%

수익률 대 산업: MZX은 지난 1년 동안 16.2%의 수익을 기록한 German Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MZX은 지난 1년 동안 13.5%를 기록한 German 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MZX's price volatile compared to industry and market?
MZX volatility
MZX Average Weekly Movement4.8%
Machinery Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: MZX는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MZX의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1987603Andreas Bastinwww.masterflexgroup.com

Masterflex SE는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽 및 국제적으로 다양한 산업 및 제조 애플리케이션을 위한 첨단 호스 및 연결 시스템을 개발, 제조 및 유통하고 있습니다. 이 회사는 나선형, 클립, 필름, 단층, 다층, 공압출 및 마이크로 압출 호스와 커넥터, 클램프, 매니폴드, 분배기, 드립 챔버 및 분리막을 Masterflex 브랜드 이름으로 의료 기술, 재생 에너지, 항공, 자동차 및 e-모빌리티 분야에 공급하고, 플루오로폴리머 튜브 제품과 항공 우주, 특수 차량 건설 및 기계 엔지니어링 산업을 위한 특수 호스, 벨로우즈 및 성형 부품을 Matzen & Timm 브랜드 이름으로 공급하고 있습니다. 또한 노보플라스트 슐라우흐테크닉이라는 브랜드로 튜브 및 프로파일 압출, 플레마 플라스틱이라는 브랜드로 의료 기술, 화장품 및 식품 기술 산업을 위한 사출 성형 부품 및 조립 모듈, 마스터덕트라는 브랜드로 난방, 환기 및 에어컨용 호스를 공급하고 있습니다.

Masterflex SE 기초 지표 요약

Masterflex의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MZX 기초 통계
시가총액€128.89m
순이익 (TTM)€8.88m
매출 (TTM)€101.09m
14.5x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

MZX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MZX 손익계산서 (TTM)
매출€101.09m
매출원가€27.58m
총이익€73.51m
기타 비용€64.63m
순이익€8.88m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 31, 2026

주당순이익(EPS)0.92
총이익률72.72%
순이익률8.78%
부채/자본 비율24.7%

MZX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.0%
현재 배당 수익률
29%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 13:44
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Masterflex SE는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jens HasselmeierFirst Berlin Equity Research GmbH
Patrick SpeckMontega AG
Niklas BentlageMontega AG