Caterpillar 가치 평가
CAT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAT1 ( €312 )는 당사 추정치인 공정 가치( €488.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAT1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CAT1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 수익 | US$9.94b |
| 시가총액 | US$165.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAT1은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAT1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CAT1 은 Price-To-Earnings 16.5 German Machinery 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAT1 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €312.00 | €326.35 +4.60% | 9.97% | €378.12 | €251.79 | n/a | 25 |
| May ’26 | €268.50 | €316.56 +17.90% | 14.90% | €378.56 | €215.23 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €306.50 | €358.54 +16.98% | 13.73% | €454.18 | €231.73 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €329.50 | €375.99 +14.11% | 13.60% | €471.04 | €240.33 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €361.00 | €378.38 +4.81% | 14.83% | €475.44 | €241.18 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €348.50 | €377.64 +8.36% | 17.55% | €495.12 | €240.35 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €387.50 | €361.15 -6.80% | 18.63% | €476.40 | €238.20 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €351.50 | €336.51 -4.26% | 19.80% | €461.40 | €230.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €354.50 | €318.86 -10.05% | 18.36% | €419.18 | €224.95 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €318.00 | €313.50 -1.42% | 17.62% | €418.57 | €224.62 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €309.50 | €321.05 +3.73% | 17.44% | €428.69 | €226.36 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €307.00 | €323.62 +5.41% | 16.69% | €432.12 | €228.17 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €310.50 | €319.46 +2.88% | 16.66% | €428.46 | €226.23 | n/a | 26 |
| May ’25 | €316.50 | €314.59 -0.60% | 17.98% | €412.47 | €163.68 | €268.50 | 27 |
| Apr ’25 | €339.00 | €295.83 -12.74% | 17.62% | €406.87 | €161.46 | €306.50 | 27 |
| Mar ’25 | €310.00 | €290.20 -6.39% | 17.03% | €407.53 | €161.72 | €329.50 | 26 |
| Feb ’25 | €280.00 | €256.89 -8.25% | 17.92% | €397.44 | €161.00 | €361.00 | 26 |
| Jan ’25 | €269.00 | €244.14 -9.24% | 15.49% | €331.42 | €158.90 | €348.50 | 25 |
| Dec ’24 | €234.00 | €243.75 +4.17% | 15.67% | €334.67 | €160.46 | €387.50 | 25 |
| Nov ’24 | €217.00 | €258.88 +19.30% | 16.17% | €345.40 | €165.60 | €351.50 | 24 |
| Oct ’24 | €260.00 | €269.49 +3.65% | 15.25% | €344.31 | €165.53 | €354.50 | 24 |
| Sep ’24 | €265.00 | €262.49 -0.95% | 15.81% | €336.48 | €161.77 | €318.00 | 25 |
| Aug ’24 | €259.00 | €236.48 -8.70% | 16.30% | €319.59 | €159.34 | €309.50 | 25 |
| Jul ’24 | €226.00 | €227.78 +0.79% | 15.90% | €322.96 | €161.02 | €307.00 | 25 |
| Jun ’24 | €194.50 | €227.09 +16.75% | 15.92% | €322.82 | €163.75 | €310.50 | 26 |
| May ’24 | €198.50 | €223.27 +12.48% | 16.32% | €314.47 | €159.51 | €316.50 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 06:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Caterpillar Inc. 69 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |