Caterpillar 과거 수익 실적
과거 기준 확인 4/6
Caterpillar은 연평균 20.6%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Machinery 산업은 수입이 증가했으며, 연간 15.4%였습니다. 매출은 연평균 8.3%의 비율로 증가했습니다. Caterpillar의 자기자본이익률은 55%이고 순이익률은 16.3%입니다.
주요 정보
20.6%
수익 성장률
23.3%
EPS 성장률
| Machinery 산업 성장 | 10.7% |
| 매출 성장률 | 8.3% |
| 자기자본 수익률 | 55.0% |
| 순이익 | 16.3% |
| 최근 수익 업데이트 | 30 Sep 2024 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
수익 및 비용 분석
Caterpillar 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.
수익 및 매출 내역
| 날짜 | 수익 | 수익 | G+A 비용 | R&D 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 65,664 | 10,677 | 5,805 | 2,142 |
| 30 Jun 24 | 66,368 | 11,007 | 5,766 | 2,163 |
| 31 Mar 24 | 66,997 | 11,248 | 5,698 | 2,156 |
| 31 Dec 23 | 67,060 | 10,335 | 5,620 | 2,108 |
| 30 Sep 23 | 66,587 | 9,113 | 4,760 | 1,955 |
| 30 Jun 23 | 64,771 | 8,360 | 4,528 | 1,877 |
| 31 Mar 23 | 61,700 | 7,111 | 4,323 | 1,829 |
| 31 Dec 22 | 59,427 | 6,705 | 4,111 | 1,814 |
| 30 Sep 22 | 56,628 | 7,371 | 3,802 | 1,852 |
| 30 Jun 22 | 54,031 | 6,756 | 3,633 | 1,803 |
| 31 Mar 22 | 52,673 | 6,496 | 3,535 | 1,769 |
| 31 Dec 21 | 50,971 | 6,489 | 3,432 | 1,686 |
| 30 Sep 21 | 48,408 | 5,149 | 4,470 | 1,621 |
| 30 Jun 21 | 45,892 | 4,391 | 4,297 | 1,538 |
| 31 Mar 21 | 43,000 | 3,436 | 4,101 | 1,433 |
| 31 Dec 20 | 41,748 | 2,998 | 3,957 | 1,415 |
| 30 Sep 20 | 43,657 | 3,316 | 4,169 | 1,427 |
| 30 Jun 20 | 46,534 | 4,142 | 4,377 | 1,514 |
| 31 Mar 20 | 50,969 | 5,304 | 4,555 | 1,614 |
| 31 Dec 19 | 53,800 | 6,093 | 4,796 | 1,693 |
| 30 Sep 19 | 54,998 | 6,043 | 4,870 | 1,773 |
| 30 Jun 19 | 55,750 | 6,276 | 4,851 | 1,821 |
| 31 Mar 19 | 55,329 | 6,363 | 4,906 | 1,842 |
| 31 Dec 18 | 54,722 | 6,147 | 4,806 | 1,850 |
| 30 Sep 18 | 53,276 | 3,800 | 4,421 | 1,882 |
| 30 Jun 18 | 51,179 | 3,132 | 4,457 | 1,864 |
| 31 Mar 18 | 48,499 | 2,227 | 4,491 | 1,860 |
| 31 Dec 17 | 45,462 | 754 | 4,425 | 1,842 |
| 30 Sep 17 | 42,140 | 882 | 4,515 | 1,866 |
| 30 Jun 17 | 39,887 | 106 | 4,288 | 1,858 |
| 31 Mar 17 | 38,898 | -146 | 4,099 | 1,868 |
| 31 Dec 16 | 38,537 | -67 | 4,476 | 1,853 |
| 30 Sep 16 | 39,993 | 1,010 | 3,890 | 2,001 |
| 30 Jun 16 | 41,795 | 1,286 | 4,026 | 2,061 |
| 31 Mar 16 | 43,770 | 1,538 | 4,196 | 2,103 |
| 31 Dec 15 | 47,011 | 2,512 | 4,363 | 2,119 |
| 30 Sep 15 | 50,225 | 3,363 | 4,616 | 2,125 |
| 30 Jun 15 | 52,812 | 3,821 | 4,900 | 2,145 |
| 31 Mar 15 | 54,645 | 4,018 | 5,032 | 2,151 |
| 31 Dec 14 | 55,184 | 2,452 | 5,894 | 2,380 |
| 30 Sep 14 | 55,342 | 3,941 | 4,984 | 2,024 |
| 30 Jun 14 | 55,216 | 3,870 | 4,873 | 1,960 |
| 31 Mar 14 | 55,687 | 3,831 | 4,866 | 1,992 |
| 31 Dec 13 | 55,656 | 3,789 | 4,981 | 2,046 |
양질의 수익: CAT1 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.
이익 마진 증가: CAT1 의 현재 순이익 이익률 (16.3%) 작년보다 높습니다 (13.7%).
잉여현금흐름 대 수익 분석
과거 수익 성장 분석
수익추이: CAT1 의 수익은 지난 5년 동안 매년 20.6% 씩 크게 증가했습니다.
성장 가속화: 지난 1년간 CAT1 의 수익 증가율( 17.2% )은 5년 평균( 20.6% 보다 낮습니다. 년도).
수익 대 산업: 지난 1년간 CAT1 수익 증가율( 17.2% )은 Machinery 업계 -8.6% 초과했습니다.
자기자본 수익률
높은 ROE: CAT1 의 자본 수익률( 55% )이 outstanding이지만, 이 지표는 높은 부채 수준으로 인해 왜곡됩니다.
자산 수익률
고용 자본 수익률
과거 성과가 우수한 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 00:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Caterpillar Inc. 68 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |