Circus 가치 평가
CA1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CA1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CA1 ( €15.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CA1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CA1 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| CA1의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 155x |
| 장부가 | €2.41m |
| 시가총액 | €373.47m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 390.6x |
| 기업가치/EBITDA | -32.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
CA1의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: CA1은 Price-To-Book 비율(155x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
CA1의 PB 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
GRF Greiffenberger | 0.3x | n/a | US$6.72m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Book 대 업계: CA1 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Book 비율(155x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(1.5x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
CA1의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 155x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CA1 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.70 | €36.70 +133.76% | 35.51% | €50.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €14.70 | €43.37 +195.01% | 48.15% | €70.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €14.20 | €55.55 +291.20% | 26.01% | €70.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €14.85 | €55.55 +274.07% | 26.01% | €70.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €15.00 | €58.05 +287.00% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| May ’26 | €14.65 | €58.05 +296.25% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €15.50 | €58.05 +274.52% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €17.60 | €58.05 +229.83% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €22.60 | €58.05 +156.86% | 29.20% | €75.00 | €41.10 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 00:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Circus SE는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Oliver Wojahn | mwb research AG |