Alstom 가치 평가
AOMD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AOMD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AOMD ( €16.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOMD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AOMD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AOMD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AOMD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.8x |
| 이익 | €279.00m |
| 시가총액 | €7.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AOMD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AOMD은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AOMD의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AOMD 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AOMD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.8x |
| 공정 PE 비율 | 35.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOMD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.22 | €21.68 +33.69% | 22.05% | €28.00 | €10.00 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | €17.13 | €21.89 +27.80% | 21.08% | €28.00 | €10.00 | n/a | 14 |
| May ’27 | €17.16 | €22.25 +29.66% | 21.16% | €28.00 | €10.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €24.94 | €26.18 +4.95% | 20.78% | €34.30 | €11.50 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | €28.34 | €26.18 -7.64% | 20.78% | €34.30 | €11.50 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €27.07 | €26.18 -3.31% | 20.78% | €34.30 | €11.50 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €25.03 | €24.86 -0.68% | 23.49% | €33.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €22.58 | €23.72 +5.05% | 23.37% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €21.68 | €23.19 +6.98% | 23.53% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €22.44 | €23.06 +2.76% | 23.74% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €20.40 | €23.06 +13.04% | 23.74% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €19.74 | €22.99 +16.51% | 23.73% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €19.28 | €22.39 +16.15% | 24.02% | €33.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €19.97 | €22.99 +15.14% | 23.41% | €33.00 | €9.00 | €17.13 | 17 |
| May ’26 | €21.14 | €23.70 +12.11% | 22.43% | €33.00 | €9.00 | €17.16 | 17 |
| Apr ’26 | €20.05 | €24.49 +22.17% | 23.49% | €33.00 | €9.00 | €24.94 | 18 |
| Mar ’26 | €21.09 | €24.30 +15.22% | 23.12% | €33.00 | €9.00 | €28.34 | 18 |
| Feb ’26 | €19.08 | €24.30 +27.39% | 23.12% | €33.00 | €9.00 | €27.07 | 18 |
| Jan ’26 | €21.71 | €23.52 +8.35% | 23.77% | €33.00 | €9.00 | €25.03 | 18 |
| Dec ’25 | €20.51 | €23.37 +13.96% | 24.37% | €33.00 | €8.00 | €22.58 | 18 |
| Nov ’25 | €19.97 | €21.84 +9.39% | 26.67% | €33.00 | €8.00 | €21.68 | 18 |
| Oct ’25 | €18.56 | €21.23 +14.43% | 27.90% | €33.00 | €8.00 | €22.44 | 18 |
| Sep ’25 | €18.47 | €21.36 +15.67% | 27.78% | €33.00 | €8.00 | €20.40 | 17 |
| Aug ’25 | €17.42 | €21.31 +22.37% | 28.09% | €33.00 | €8.00 | €19.74 | 17 |
| Jul ’25 | €16.10 | €20.08 +24.73% | 30.92% | €33.00 | €8.00 | €19.28 | 16 |
| Jun ’25 | €17.61 | €20.04 +13.84% | 33.53% | €33.00 | €8.00 | €19.97 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/14 23:34 |
| 종가 | 2026/06/12 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Alstom SA는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Robert Bate | Barclays |