Alfa S.A.B. de C.V.

BST:G4L 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Alfa. de 가치 평가

G4L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G4L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G4L ( €0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G4L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G4L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G4L 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 G4L 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G4L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G4L 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매Mex$295.81b
시가총액Mex$87.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G4L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G4L 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
INH INDUS Holding
0.3x3.8%€531.4m
MBB MBB
0.6x7.2%€575.1m
SIE Siemens
1.9x4.7%€146.6b
IUR KAP
0.2xn/a€75.3m
G4L Alfa. de
0.3x5.9%€87.2b

Price-To-Sales 대 피어: G4L은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

G4L 의 PS 비율은 European Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
G4L 0.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: G4L 은 Price-To-Sales 0.3 German Industrials 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

G4L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

G4L PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: G4L 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G4L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.67
€0.92
+37.4%
14.5%€1.06€0.70n/a8
Nov ’25€0.62
€0.92
+48.5%
14.5%€1.06€0.70n/a8
Oct ’25€0.65
€0.87
+34.4%
14.8%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.47
€0.85
+82.9%
14.6%€1.12€0.73n/a7
Aug ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jul ’25€0.47
€0.89
+88.5%
14.6%€1.19€0.77n/a7
Jun ’25€0.59
€0.99
+65.8%
16.6%€1.26€0.82n/a7
May ’25€0.66
€0.99
+50.6%
16.6%€1.26€0.82n/a7
Apr ’25€0.64
€0.87
+36.8%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Mar ’25€0.64
€0.87
+35.7%
17.0%€1.19€0.67n/a7
Feb ’25€0.68
€0.86
+27.1%
17.1%€1.18€0.67n/a7
Jan ’25€0.70
€0.85
+21.7%
17.4%€1.18€0.66n/a7
Dec ’24€0.63
€0.85
+35.2%
17.4%€1.18€0.66n/a7
Nov ’24€0.56
€0.85
+52.3%
16.5%€1.15€0.65€0.628
Oct ’24€0.57
€0.92
+59.4%
21.7%€1.32€0.66€0.6510
Sep ’24€0.57
€0.90
+57.8%
22.7%€1.29€0.64€0.479
Aug ’24€0.52
€0.90
+75.2%
22.7%€1.30€0.65€0.479
Jul ’24€0.54
€0.96
+77.9%
18.2%€1.28€0.71€0.4710
Jun ’24€0.54
€0.95
+78.0%
17.7%€1.27€0.70€0.5910
May ’24€0.54
€0.92
+70.6%
18.0%€1.21€0.67€0.6610
Apr ’24€0.55
€0.93
+71.0%
17.3%€1.22€0.67€0.6410
Mar ’24€0.59
€0.98
+66.7%
15.6%€1.23€0.78€0.649
Feb ’24€0.62
€0.95
+53.4%
14.9%€1.20€0.81€0.6810
Jan ’24€0.57
€0.95
+66.9%
14.9%€1.20€0.81€0.7010
Dec ’23€0.63
€0.98
+56.6%
14.3%€1.24€0.84€0.6311
Nov ’23€0.64
€0.98
+53.0%
14.3%€1.24€0.84€0.5611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%