XP Power Limited

BST:4XP 주식 리포트

시가총액: €615.2m

XP Power 가치 평가

4XP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4XP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 4XP ( €21.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4XP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4XP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4XP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4XP의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4XP의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4XP의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.3x
매출UK£230.10m
시가총액UK£530.60m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4XP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4XP의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
SGL SGL Carbon
0.7x1.93%€552.7m
1AST ASTA Energy Solutions
1.5x10.73%€1.0b
F3C SFC Energy
3x13.00%€408.9m
S92 SMA Solar Technology
1.5x5.73%€2.3b
4XP XP Power
2.3x6.07%€530.6m

Price-To-Sales 대 피어: 4XP은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

4XP의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
ET10 Cleen Energy
0.2xn/aUS$1.57m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4XP 2.3x업계 평균 1.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4XP 은 German Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4XP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4XP PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4XP 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4XP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€21.20
€20.38
-3.88%
20.52%€24.55€13.20n/a6
May ’27€19.50
€19.50
+0.015%
21.76%€24.47€13.16n/a6
Apr ’27€13.90
€18.30
+31.64%
19.90%€23.62€13.15n/a6
Mar ’27€15.20
€15.40
+1.33%
27.50%€23.47€11.17n/a6
Feb ’27€13.50
€15.50
+14.83%
27.50%€23.62€11.25n/a6
Jan ’27€9.85
€14.96
+51.89%
31.47%€23.80€10.28n/a6
Dec ’26€9.60
€13.17
+37.14%
21.23%€17.10€10.26n/a5
Nov ’26n/a
€13.29
0%
21.23%€17.26€10.36n/a5
Oct ’26n/a
€12.78
0%
25.70%€17.30€9.23n/a5
Sep ’26€10.30
€12.78
+24.09%
25.70%€17.30€9.23n/a5
Aug ’26n/a
€13.53
0%
31.14%€19.62€9.23n/a5
Jul ’26n/a
€14.07
0%
30.38%€20.24€9.53n/a5
Jun ’26n/a
€14.07
0%
30.38%€20.24€9.53n/a5
May ’26n/a
€13.84
0%
30.38%€19.91€9.37€19.505
Apr ’26€9.35
€15.26
+63.21%
37.59%€23.88€9.55€13.905
Mar ’26€12.30
€21.82
+77.38%
18.31%€26.51€15.96€15.206
Feb ’26n/a
€21.64
0%
18.31%€26.29€15.83€13.506
Jan ’26n/a
€22.55
0%
17.00%€27.57€16.06€9.856
Dec ’25n/a
€22.55
0%
17.00%€27.57€16.06€9.606
Nov ’25n/a
€23.09
0%
20.16%€30.17€15.98n/a6
Oct ’25n/a
€23.06
0%
20.16%€30.12€15.95n/a6
Sep ’25n/a
€23.06
0%
20.16%€30.12€15.95€10.306
Aug ’25n/a
€23.06
0%
20.16%€30.12€15.95n/a6
Jul ’25n/a
€22.26
0%
23.26%€29.91€15.84n/a6
Jun ’25n/a
€20.86
0%
22.56%€29.73€15.75n/a6
May ’25n/a
€18.37
0%
28.55%€29.53€14.36n/a6
€19.82
Fair Value
8.0% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 21:31
종가2026/05/25 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

XP Power Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas RandsBerenberg
Thomas ElgarDeutsche Bank
Kevin FogartyDeutsche Bank