Groupe OKwind Société anonyme

BST:4QX 주식 보고서

시가총액: €210.0m

Groupe OKwind Société anonyme 가치 평가

4QX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4QX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4QX ( €22.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €116.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4QX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4QX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4QX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4QX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4QX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4QX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.7x
판매€31.25m
시가총액€209.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4QX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4QX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€294.1m
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€501.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.9m
4QX Groupe OKwind Société anonyme
6.7x46.4%€210.0m

Price-To-Sales 대 피어: 4QX은 Price-To-Sales 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4QX 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.22m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4QX 6.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4QX 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4QX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4QX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4QX 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%