Western Alliance Bancorporation 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WEA ( €85.06 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €197.74 )

WEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€197.74

Fair Value

57.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: WEA ( €85.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WEA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WEA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WEA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.8x
수익	US$774.90m
시가총액	US$9.68b

WEA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WEA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WEA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.2x
CBK Commerzbank	10.5x	11.1%	€22.3b
CFR Cullen/Frost Bankers	15.7x	0.5%	US$9.0b
601838 Bank of Chengdu	5.6x	11.1%	CN¥69.0b
WTFC Wintrust Financial	13.1x	5.4%	US$8.6b
WEA Western Alliance Bancorporation	12.8x	18.0%	€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WEA은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WEA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WEA 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WEA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WEA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.8x
공정 PE 비율	13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEA 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€85.06	€102.35 +20.3%	6.0%	€113.40	€91.30	n/a	14
Jan ’26	€79.54	€102.68 +29.1%	5.5%	€113.81	€95.49	n/a	13
Dec ’25	€88.12	€94.97 +7.8%	3.6%	€101.12	€86.94	n/a	14
Nov ’25	€76.20	€92.07 +20.8%	3.7%	€97.26	€85.22	n/a	15
Oct ’25	€77.12	€85.82 +11.3%	7.7%	€99.37	€74.98	n/a	15
Sep ’25	€72.18	€84.02 +16.4%	5.0%	€92.27	€76.58	n/a	16
Aug ’25	€74.05	€84.02 +13.5%	5.0%	€92.27	€76.58	n/a	16
Jul ’25	€58.13	€70.18 +20.7%	7.2%	€80.10	€57.75	n/a	17
Jun ’25	€56.99	€69.94 +22.7%	7.2%	€79.76	€57.50	n/a	17
May ’25	€53.93	€70.50 +30.7%	7.2%	€80.34	€57.92	n/a	17
Apr ’25	€58.50	€73.61 +25.8%	8.4%	€84.06	€57.27	n/a	16
Mar ’25	€52.00	€72.93 +40.3%	7.4%	€78.74	€57.43	n/a	15
Feb ’25	€52.50	€72.80 +38.7%	7.2%	€78.20	€57.04	€85.50	15
Jan ’25	€60.50	€59.44 -1.8%	18.9%	€77.18	€37.23	€79.54	16
Dec ’24	€46.60	€53.06 +13.9%	10.5%	€58.85	€37.70	€88.12	16
Nov ’24	€39.00	€54.13 +38.8%	12.9%	€61.37	€37.20	€76.20	16
Oct ’24	€42.20	€54.65 +29.5%	13.3%	€62.43	€37.27	€77.12	16
Sep ’24	€45.80	€54.35 +18.7%	13.3%	€61.10	€36.47	€72.18	16
Aug ’24	€45.60	€52.25 +14.6%	14.3%	€59.49	€35.52	€74.05	15
Jul ’24	€33.80	€50.02 +48.0%	17.9%	€65.33	€36.25	€58.13	15
Jun ’24	€32.20	€51.93 +61.3%	18.9%	€65.72	€29.62	€56.99	14
May ’24	€34.20	€50.98 +49.1%	17.5%	€64.29	€28.98	€53.93	15
Apr ’24	€32.80	€63.33 +93.1%	23.8%	€88.02	€34.84	€58.50	14
Mar ’24	€70.00	€80.82 +15.5%	6.7%	€90.04	€70.34	€52.00	12
Feb ’24	€69.00	€78.36 +13.6%	8.4%	€88.16	€64.28	€52.50	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

€99.98

Fair Value

14.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/06 19:02
장 마감 주가	2025/02/06 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Western Alliance Bancorporation 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jared Shaw	Barclays
Ebrahim Poonawala	BofA Global Research
Michael Diana	Cantor Fitzgerald & Co.