Wintrust Financial 가치 평가
WTFC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WTFC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WTFC ( $130.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $233.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WTFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WTFC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WTFC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WTFC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 이익 | US$737.87m |
| 시가총액 | US$8.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WTFC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WTFC은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WTFC의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WTFC 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WTFC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTFC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$130.02 | US$157.07 +20.81% | 5.30% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$131.60 | US$156.14 +18.65% | 5.29% | US$170.00 | US$138.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$137.29 | US$154.00 +12.17% | 4.95% | US$170.00 | US$138.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$124.02 | US$154.31 +24.42% | 4.89% | US$170.00 | US$138.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$127.71 | US$137.46 +7.64% | 6.67% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$119.41 | US$137.31 +14.99% | 6.62% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$112.63 | US$134.17 +19.12% | 6.10% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$112.46 | US$145.23 +29.14% | 4.88% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$124.47 | US$148.08 +18.97% | 5.33% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$130.81 | US$148.38 +13.44% | 5.16% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$124.71 | US$141.64 +13.57% | 6.30% | US$157.00 | US$127.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$138.01 | US$133.00 -3.63% | 4.56% | US$142.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$114.39 | US$128.42 +12.26% | 3.99% | US$136.00 | US$120.00 | US$130.02 | 12 |
| Oct ’25 | US$104.57 | US$122.00 +16.67% | 5.41% | US$131.00 | US$110.00 | US$131.60 | 12 |
| Sep ’25 | US$108.80 | US$121.54 +11.71% | 5.08% | US$131.00 | US$110.00 | US$137.29 | 13 |
| Aug ’25 | US$105.09 | US$121.69 +15.80% | 4.68% | US$131.00 | US$110.00 | US$124.02 | 13 |
| Jul ’25 | US$99.47 | US$114.08 +14.68% | 5.89% | US$130.00 | US$100.00 | US$127.71 | 13 |
| Jun ’25 | US$98.61 | US$115.83 +17.47% | 4.62% | US$130.00 | US$108.00 | US$119.41 | 12 |
| May ’25 | US$98.12 | US$115.83 +18.05% | 4.62% | US$130.00 | US$108.00 | US$112.63 | 12 |
| Apr ’25 | US$103.07 | US$114.33 +10.93% | 6.29% | US$135.00 | US$106.00 | US$112.46 | 12 |
| Mar ’25 | US$97.04 | US$110.58 +13.96% | 2.57% | US$115.00 | US$105.00 | US$124.47 | 12 |
| Feb ’25 | US$93.72 | US$110.58 +17.99% | 2.57% | US$115.00 | US$105.00 | US$130.81 | 12 |
| Jan ’25 | US$92.75 | US$100.00 +7.82% | 8.69% | US$112.00 | US$84.00 | US$124.71 | 12 |
| Dec ’24 | US$89.37 | US$93.46 +4.57% | 4.48% | US$101.00 | US$84.00 | US$138.01 | 12 |
| Nov ’24 | US$74.79 | US$92.54 +23.74% | 3.99% | US$97.50 | US$84.00 | US$114.39 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 03:27 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wintrust Financial Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |