Webster Financial Corporation

NYSE:WBS 주식 보고서

시가총액: US$8.6b

Webster Financial 가치 평가

WBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.72
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: WBS ( $50.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $142.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WBS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WBS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익US$744.08m
시가총액US$8.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WBS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
WAL Western Alliance Bancorporation
10.9x18.2%US$8.4b
CFR Cullen/Frost Bankers
13.8x1.1%US$7.9b
ONB Old National Bancorp
12.8x33.3%US$6.7b
WTFC Wintrust Financial
11.1x5.6%US$7.4b
WBS Webster Financial
11.6x16.1%US$8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WBS은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WBS 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WBS 11.6x업계 평균 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WBS 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WBS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WBS 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$50.36
US$69.40
+37.8%
7.8%US$80.00US$59.00n/a15
Mar ’26US$56.32
US$69.93
+24.2%
7.9%US$80.00US$59.00n/a15
Feb ’26US$60.24
US$69.93
+16.1%
7.9%US$80.00US$59.00n/a15
Jan ’26US$55.22
US$67.50
+22.2%
7.8%US$76.00US$59.00n/a14
Dec ’25US$61.78
US$62.57
+1.3%
5.6%US$70.00US$58.00n/a14
Nov ’25US$50.72
US$60.14
+18.6%
4.0%US$63.00US$54.00n/a14
Oct ’25US$44.86
US$55.47
+23.6%
5.3%US$60.00US$50.00n/a15
Sep ’25US$47.43
US$55.06
+16.1%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Aug ’25US$46.21
US$54.88
+18.8%
6.2%US$60.00US$49.00n/a16
Jul ’25US$44.26
US$55.56
+25.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00US$56.3215
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00US$60.2415
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00US$55.2214
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00US$61.7814
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00US$50.7213
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00US$44.8613
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00US$47.4312
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00US$46.2112
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00US$44.2612
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$69.40
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 06:30
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Webster Financial Corporation 28 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays