Provident Financial Services 가치 평가
PQ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PQ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PQ3 ( €18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PQ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PQ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PQ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PQ3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.1x |
| 수익 | US$94.31m |
| 시가총액 | US$2.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PQ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PQ3은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PQ3 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PQ3 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PQ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PQ3 26.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.20 | €22.52 +23.7% | 8.3% | €25.69 | €19.98 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €19.90 | €21.66 +8.8% | 9.4% | €25.65 | €19.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €17.10 | €20.44 +19.5% | 4.4% | €22.10 | €19.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.20 | €19.69 +21.6% | 6.1% | €21.68 | €18.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 6.3% | €21.87 | €18.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.80 | €19.59 +16.6% | 6.9% | €22.17 | €18.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.20 | €16.77 +27.0% | 7.9% | €18.63 | €14.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.09 +29.4% | 8.1% | €18.78 | €15.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.70 | €17.09 +24.7% | 8.1% | €18.78 | €15.02 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.20 | €16.44 +24.6% | 9.0% | €17.55 | €13.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.60 | €18.06 +32.8% | 7.0% | €19.55 | €15.83 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.90 | €18.28 +22.7% | 3.8% | €19.39 | €17.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.50 | €17.25 +4.6% | 4.7% | €18.16 | €16.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.80 | €16.20 +17.4% | 10.0% | €18.84 | €14.13 | €19.90 | 5 |
| Nov ’24 | €13.10 | €16.20 +23.7% | 10.0% | €18.84 | €14.13 | €17.10 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €19.26 +32.8% | 8.5% | €21.72 | €17.94 | €16.20 | 5 |
| Sep ’24 | €15.10 | €18.83 +24.7% | 7.9% | €21.02 | €17.36 | €17.10 | 5 |
| Aug ’24 | €16.70 | €18.32 +9.7% | 10.6% | €20.86 | €15.42 | €16.80 | 5 |
| Jul ’24 | €15.30 | €18.89 +23.5% | 13.2% | €22.93 | €15.59 | €13.20 | 5 |
| Jun ’24 | €14.80 | €18.81 +27.1% | 13.0% | €22.61 | €15.38 | €13.20 | 5 |
| May ’24 | €15.70 | €19.51 +24.2% | 9.6% | €22.79 | €17.32 | €13.70 | 5 |
| Apr ’24 | €17.40 | €23.24 +33.5% | 4.4% | €25.09 | €22.31 | €13.20 | 5 |
| Mar ’24 | €21.60 | €23.71 +9.8% | 5.3% | €25.20 | €22.40 | €13.60 | 5 |
| Feb ’24 | €21.40 | €22.86 +6.8% | 7.8% | €24.89 | €20.28 | €14.90 | 5 |
| Jan ’24 | €19.90 | €23.30 +17.1% | 9.2% | €25.79 | €21.01 | €16.50 | 5 |
| Dec ’23 | €21.40 | €24.29 +13.5% | 8.4% | €27.10 | €22.08 | €13.80 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 03:37 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Provident Financial Services, Inc. 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Manuel Navas | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |