Sparebanken Vest

DB:K7I 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Sparebanken Vest 가치 평가

K7I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K7I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.79
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: K7I ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K7I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K7I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K7I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 K7I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K7I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K7I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.3x
수익NOK 4.65b
시가총액NOK 15.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K7I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K7I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.8m
CBK Commerzbank
8.7x9.0%€23.3b
EQTY Equity Group Holdings
3.8x17.6%KSh176.8b
K7I Sparebanken Vest
3.3x9.8%€15.2b

Price-To-Earnings 대 피어: K7I은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

K7I 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
K7I 3.3x업계 평균 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: K7I 은 Price-To-Earnings 3.3 European Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

K7I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

K7I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.3x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: K7I 은 예상 3.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K7I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.80
€13.57
+15.0%
3.4%€14.21€13.09n/a3
Feb ’26€12.50
€13.11
+4.9%
1.1%€13.25€12.91n/a3
Jan ’26€11.90
€12.78
+7.4%
5.7%€13.33€11.54n/a4
Dec ’25€11.21
€12.84
+14.6%
5.9%€13.52€11.55n/a4
Nov ’25€11.16
€12.37
+10.8%
6.2%€13.20€11.28n/a4
Oct ’25€10.55
€12.18
+15.4%
3.9%€12.56€11.31n/a5
Sep ’25€11.18
€12.32
+10.1%
4.0%€12.74€11.47n/a5
Aug ’25€11.52
€11.93
+3.5%
3.3%€12.49€11.39n/a5
Jul ’25€11.02
€12.24
+11.0%
2.6%€12.71€11.75n/a5
Jun ’25€11.32
€11.91
+5.2%
2.5%€12.40€11.46n/a5
May ’25€10.68
€11.39
+6.6%
3.7%€11.81€10.79n/a5
Apr ’25€9.83
€11.35
+15.4%
3.8%€12.00€10.79n/a5
Mar ’25€10.13
€11.48
+13.3%
2.6%€11.92€11.04n/a5
Feb ’25€10.03
€11.17
+11.4%
4.9%€11.89€10.31€12.505
Jan ’25€9.57
€10.43
+9.0%
3.7%€10.69€9.67€11.905
Dec ’24€8.60
€10.43
+21.3%
3.5%€10.67€9.73€11.215
Nov ’24€8.58
€10.26
+19.6%
3.4%€10.58€9.65€11.165
Oct ’24n/a
€10.72
0%
1.6%€11.05€10.61€10.555
Sep ’24n/a
€10.45
0%
1.7%€10.80€10.28€11.185
Aug ’24n/a
€9.82
0%
0.7%€9.85€9.68€11.525
Jul ’24n/a
€9.71
0%
2.5%€9.83€9.23€11.025
Jun ’24n/a
€9.58
0%
2.5%€9.77€9.17€11.325
May ’24n/a
€9.72
0%
2.4%€9.89€9.29€10.685
Apr ’24n/a
€9.79
0%
6.7%€10.18€8.49€9.835
Mar ’24n/a
€10.17
0%
6.8%€10.52€8.78€10.135
Feb ’24n/a
€10.20
0%
6.1%€10.78€9.00€10.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€13.42
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 11:00
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sparebanken Vest 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB