Jyske Bank A/S

DB:JYS1 주식 보고서

시가총액: €4.2b

Jyske Bank 가치 평가

JYS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JYS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JYS1 ( €67.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €222.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JYS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JYS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JYS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JYS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JYS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JYS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익DKK 5.60b
시가총액DKK 31.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JYS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JYS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€117.5m
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.6x10.6%ر.ق16.5b
JYS1 Jyske Bank
5.6x-5.2%€31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JYS1은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JYS1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JYS1 5.6x업계 평균 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JYS1 은 Price-To-Earnings 5.6 European Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JYS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JYS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JYS1 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JYS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.80
€77.29
+14.0%
6.7%€81.41€70.01n/a3
Dec ’25€66.20
€76.73
+15.9%
7.7%€81.38€68.37n/a3
Nov ’25€64.25
€78.43
+22.1%
9.6%€86.47€68.37n/a3
Oct ’25€69.35
€82.95
+19.6%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Sep ’25€71.95
€82.95
+15.3%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Aug ’25€71.95
€84.63
+17.6%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jul ’25€74.30
€84.63
+13.9%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jun ’25€75.70
€86.05
+13.7%
3.8%€89.85€81.80n/a3
May ’25€75.10
€87.40
+16.4%
6.3%€93.83€80.43n/a3
Apr ’25€77.52
€82.77
+6.8%
7.8%€88.76€73.74n/a3
Mar ’25€74.48
€83.25
+11.8%
6.8%€88.81€73.79n/a4
Feb ’25€70.28
€82.29
+17.1%
7.0%€86.48€72.40n/a4
Jan ’25€64.46
€79.59
+23.5%
8.7%€84.51€69.76€67.803
Dec ’24€63.38
€79.87
+26.0%
7.5%€87.20€71.37€66.205
Nov ’24€64.78
€80.30
+24.0%
7.1%€87.08€71.27€64.255
Oct ’24€68.38
€81.52
+19.2%
5.0%€87.13€77.21€69.355
Sep ’24€64.16
€82.44
+28.5%
6.2%€89.93€77.31€71.955
Aug ’24€68.56
€82.06
+19.7%
5.9%€88.62€77.34€71.955
Jul ’24€69.02
€77.92
+12.9%
13.2%€88.64€57.08€74.306
Jun ’24€64.22
€78.00
+21.5%
14.5%€88.61€57.06€75.705
May ’24€65.70
€76.33
+16.2%
16.1%€91.26€57.04€75.104
Apr ’24€63.76
€77.46
+21.5%
17.6%€95.43€57.13€77.524
Mar ’24€76.30
€71.25
-6.6%
20.2%€95.36€57.08€74.484
Feb ’24€66.28
€63.93
-3.6%
6.2%€66.82€57.14€70.284
Jan ’24€60.44
€60.18
-0.4%
6.6%€65.89€55.81€64.464

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 15:59
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jyske Bank A/S 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
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