Jyske Bank A/S

DB:JYS1 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Jyske Bank 가치 평가

JYS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JYS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JYS1 ( €65.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €215.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JYS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JYS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JYS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JYS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JYS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JYS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익DKK 5.60b
시가총액DKK 30.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JYS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JYS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.2x10.6%ر.ق16.1b
JYS1 Jyske Bank
5.4x-5.1%€30.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JYS1은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JYS1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JYS1 5.4x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JYS1 은 Price-To-Earnings 5.4 European Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JYS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JYS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JYS1 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JYS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.60
€76.73
+17.0%
7.7%€81.38€68.37n/a3
Nov ’25€64.25
€78.43
+22.1%
9.6%€86.47€68.37n/a3
Oct ’25€69.35
€82.95
+19.6%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Sep ’25€71.95
€82.95
+15.3%
4.7%€87.14€78.42n/a4
Aug ’25€71.95
€84.63
+17.6%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jul ’25€74.30
€84.63
+13.9%
4.4%€89.82€80.44n/a4
Jun ’25€75.70
€86.05
+13.7%
3.8%€89.85€81.80n/a3
May ’25€75.10
€87.40
+16.4%
6.3%€93.83€80.43n/a3
Apr ’25€77.52
€82.77
+6.8%
7.8%€88.76€73.74n/a3
Mar ’25€74.48
€83.25
+11.8%
6.8%€88.81€73.79n/a4
Feb ’25€70.28
€82.29
+17.1%
7.0%€86.48€72.40n/a4
Jan ’25€64.46
€79.59
+23.5%
8.7%€84.51€69.76n/a3
Dec ’24€63.38
€79.87
+26.0%
7.5%€87.20€71.37n/a5
Nov ’24€64.78
€80.30
+24.0%
7.1%€87.08€71.27€64.255
Oct ’24€68.38
€81.52
+19.2%
5.0%€87.13€77.21€69.355
Sep ’24€64.16
€82.44
+28.5%
6.2%€89.93€77.31€71.955
Aug ’24€68.56
€82.06
+19.7%
5.9%€88.62€77.34€71.955
Jul ’24€69.02
€77.92
+12.9%
13.2%€88.64€57.08€74.306
Jun ’24€64.22
€78.00
+21.5%
14.5%€88.61€57.06€75.705
May ’24€65.70
€76.33
+16.2%
16.1%€91.26€57.04€75.104
Apr ’24€63.76
€77.46
+21.5%
17.6%€95.43€57.13€77.524
Mar ’24€76.30
€71.25
-6.6%
20.2%€95.36€57.08€74.484
Feb ’24€66.28
€63.93
-3.6%
6.2%€66.82€57.14€70.284
Jan ’24€60.44
€60.18
-0.4%
6.6%€65.89€55.81€64.464
Dec ’23€58.04
€60.18
+3.7%
6.6%€65.89€55.81€63.384
Nov ’23€52.78
€58.89
+11.6%
9.8%€63.87€48.41€64.785

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€35.91

7D

-7.5%

1Y

42.0%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.74

7D

-6.3%

1Y

10.3%