Intesa Sanpaolo 가치 평가
IES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IES ( €3.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IES 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 수익 | €8.77b |
| 시가총액 | €64.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 30.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IES은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IES 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IES 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IES 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.60 | €4.57 +26.9% | 7.4% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.01 | €4.49 +11.9% | 6.8% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.75 | €4.38 +16.8% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.3% | 7.9% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.75 | €4.32 +15.1% | 7.9% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.57 | €4.13 +16.0% | 7.7% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.64 | €4.10 +12.8% | 7.0% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.54 | €3.80 +7.1% | 10.7% | €4.42 | €3.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €3.35 | €3.72 +10.9% | 9.6% | €4.39 | €3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €3.01 | €3.66 +21.7% | 8.4% | €4.05 | €3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €2.81 | €3.56 +26.7% | 7.9% | €3.90 | €3.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.0% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.8% | 9.0% | €4.00 | €3.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €2.48 | €3.44 +39.0% | 9.0% | €4.00 | €2.80 | €4.01 | 21 |
| Oct ’24 | €2.46 | €3.44 +40.1% | 9.3% | €4.00 | €2.80 | €3.75 | 21 |
| Sep ’24 | €2.47 | €3.34 +35.4% | 9.9% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.59 | €3.29 +27.0% | 9.7% | €3.75 | €2.70 | €3.75 | 22 |
| Jul ’24 | €2.38 | €3.19 +33.9% | 8.5% | €3.70 | €2.70 | €3.57 | 22 |
| Jun ’24 | €2.17 | €3.16 +45.6% | 9.6% | €3.70 | €2.56 | €3.64 | 22 |
| May ’24 | €2.36 | €3.02 +28.0% | 10.5% | €3.55 | €2.40 | €3.54 | 22 |
| Apr ’24 | €2.35 | €2.99 +27.5% | 10.2% | €3.55 | €2.40 | €3.35 | 22 |
| Mar ’24 | €2.55 | €3.00 +17.4% | 10.3% | €3.55 | €2.40 | €3.01 | 23 |
| Feb ’24 | €2.47 | €2.79 +12.9% | 8.7% | €3.37 | €2.40 | €2.81 | 23 |
| Jan ’24 | €2.09 | €2.73 +30.8% | 10.4% | €3.37 | €2.25 | €2.64 | 22 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.72 +29.4% | 11.1% | €3.37 | €2.20 | €2.67 | 22 |
| Nov ’23 | €1.95 | €2.49 +27.7% | 17.0% | €3.37 | €1.22 | €2.48 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%