Hang Seng Bank Limited

DB:HSB 주식 보고서

시가총액: €21.4b

Hang Seng Bank 가치 평가

HSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSB ( €11.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익HK$17.21b
시가총액HK$173.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
2891 CTBC Financial Holding
11.9x2.3%NT$740.7b
HSB Hang Seng Bank
10.1x1.7%€173.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HSB은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSB 10.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSB 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.20
€11.59
+3.5%
8.3%€13.34€9.58n/a11
Nov ’25€11.20
€11.02
-1.6%
8.3%€12.68€9.11n/a11
Oct ’25€11.20
€11.02
-1.6%
8.3%€12.68€9.11n/a11
Sep ’25€10.80
€11.27
+4.3%
8.2%€12.89€9.37n/a11
Aug ’25€10.80
€11.48
+6.3%
7.9%€13.04€9.49n/a11
Jul ’25€11.80
€12.27
+4.0%
7.4%€14.22€10.99n/a12
Jun ’25€12.70
€12.13
-4.5%
7.4%€14.05€10.86n/a12
May ’25€12.30
€12.19
-0.9%
7.5%€14.27€11.03n/a12
Apr ’25€10.00
€11.67
+16.7%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Mar ’25€10.40
€11.67
+12.2%
9.7%€14.05€10.20n/a12
Feb ’25€9.55
€11.85
+24.1%
10.9%€13.93€9.90n/a12
Jan ’25€10.40
€12.00
+15.4%
11.1%€13.89€10.16n/a12
Dec ’24€10.10
€12.82
+26.9%
11.4%€15.88€10.27n/a11
Nov ’24€10.60
€13.59
+28.2%
9.7%€16.21€11.33€11.2011
Oct ’24€11.60
€13.59
+17.1%
9.7%€16.21€11.33€11.2011
Sep ’24€11.50
€13.88
+20.7%
8.1%€15.89€12.27€10.8011
Aug ’24€13.30
€14.67
+10.3%
10.0%€17.29€13.20€10.8011
Jul ’24€13.40
€16.10
+20.1%
13.3%€20.58€12.60€11.8011
Jun ’24€12.50
€16.10
+28.8%
13.3%€20.58€12.60€12.7011
May ’24€13.30
€16.24
+22.1%
12.3%€20.65€13.34€12.3011
Apr ’24€13.00
€16.93
+30.2%
10.8%€21.24€14.56€10.0011
Mar ’24€15.40
€17.07
+10.8%
10.7%€21.39€14.90€10.4011
Feb ’24€15.00
€16.50
+10.0%
15.0%€20.67€12.77€9.5511
Jan ’24€15.50
€17.75
+14.5%
13.3%€21.73€14.04€10.4011
Dec ’23€14.90
€17.75
+19.1%
13.3%€21.73€14.04€10.1011
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
12.4%€23.21€15.00€10.6011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%