China Minsheng Banking Corp., Ltd.

SHSE:600016 주식 리포트

시가총액: CN¥171.7b

China Minsheng Banking 가치 평가

600016이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 600016의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥5.35
Fair Value
25.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 600016 ( CN¥3.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600016 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

600016의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 600016는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 600016의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 600016의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
600016의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.7x
이익CN¥26.04b
시가총액CN¥171.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

600016의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 600016의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.2x
601818 China Everbright Bank
6.5x14.44%CN¥195.9b
601229 Bank of Shanghai
5.9x5.11%CN¥137.5b
000001 Ping An Bank
5.8x6.19%CN¥221.8b
000617 CNPC Capital
30.4x6.54%CN¥131.0b
600016 China Minsheng Banking
6.7x3.91%CN¥171.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 600016은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

600016의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
600016 6.7x업계 평균 6.3xNo. of Companies16PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600016 은 CN Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(6.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

600016의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600016 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율6.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600016 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(6.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 600016에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥3.97
CN¥4.45
+12.14%
29.15%CN¥6.42CN¥2.10n/a11
Oct ’26CN¥3.98
CN¥4.56
+14.47%
28.23%CN¥6.42CN¥2.10n/a12
Sep ’26CN¥4.51
CN¥4.55
+0.87%
28.06%CN¥6.40CN¥2.10n/a12
Aug ’26CN¥4.90
CN¥4.32
-11.75%
27.50%CN¥6.40CN¥2.10n/a12
Jul ’26CN¥4.85
CN¥4.05
-16.53%
25.76%CN¥6.34CN¥2.10n/a12
Jun ’26CN¥4.35
CN¥4.02
-7.61%
25.61%CN¥6.34CN¥2.10n/a12
May ’26CN¥3.98
CN¥3.91
-1.70%
20.28%CN¥5.11CN¥2.10n/a12
Apr ’26CN¥3.95
CN¥3.95
0.00%
19.41%CN¥5.11CN¥2.40n/a12
Mar ’26CN¥4.12
CN¥3.92
-4.97%
19.81%CN¥5.11CN¥2.40n/a13
Feb ’26CN¥4.15
CN¥3.86
-6.95%
18.91%CN¥5.11CN¥2.40n/a12
Jan ’26CN¥4.13
CN¥3.78
-8.45%
17.08%CN¥4.63CN¥2.40n/a12
Dec ’25CN¥3.96
CN¥3.80
-4.08%
15.85%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.75%
15.15%CN¥4.46CN¥2.40CN¥3.9114
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-6.97%
14.83%CN¥4.46CN¥2.40CN¥3.9814
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+8.99%
16.20%CN¥4.77CN¥2.40CN¥4.5113
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.67%
18.15%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.9013
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.52%
18.98%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.8513
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.46%
19.64%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.3514
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.30%
23.32%CN¥5.05CN¥2.40CN¥3.9812
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.09%
23.05%CN¥5.05CN¥2.40CN¥3.9514
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.66%
22.19%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.1214
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.48%
21.46%CN¥5.05CN¥2.40CN¥4.1515
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.88%
22.48%CN¥5.05CN¥2.09CN¥4.1315
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-7.99%
21.98%CN¥4.85CN¥2.09CN¥3.9614
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.72%
23.04%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
CN¥4.45
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 20:56
종가2025/11/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

China Minsheng Banking Corp., Ltd.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Meizhi YanBarclays
Emma XuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited