China Everbright Bank Company Limited

SHSE:601818 주식 보고서

시가총액: CN¥199.5b

China Everbright Bank 가치 평가

601818 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 601818 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 601818 ( CN¥3.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 601818 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

601818 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 601818 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 601818 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 601818 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
601818 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익CN¥31.89b
시가총액CN¥199.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 601818 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 601818 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.5%CN¥167.4b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.4x8.9%CN¥288.5b
601169 Bank of Beijing
5.3x8.6%CN¥121.6b
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 601818은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

601818 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
601818 6.7x업계 평균 5.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 601818 은 CN Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

601818 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

601818 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601818 6.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 601818 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.61
CN¥3.26
-9.6%
19.5%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%