Ping An Bank Co., Ltd.

SZSE:000001 주식 보고서

시가총액: CN¥222.2b

Ping An Bank 가치 평가

000001 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000001 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥17.99
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 000001 ( CN¥11.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥17.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000001 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000001 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000001 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000001 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000001 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000001 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익CN¥43.70b
시가총액CN¥222.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000001 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000001 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
601818 China Everbright Bank
6.9x9.5%CN¥206.3b
600016 China Minsheng Banking
6.2x7.1%CN¥169.7b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
6.7x5.2%CN¥301.4b
601229 Bank of Shanghai
5.9x4.8%CN¥129.3b
000001 Ping An Bank
5.1x5.2%CN¥222.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 000001은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000001 의 PE 비율은 CN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000001 5.1x업계 평균 5.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000001 은 Price-To-Earnings 5.1 CN Banks 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000001 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000001 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000001 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000001 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥11.45
CN¥13.34
+16.5%
13.5%CN¥17.70CN¥10.60n/a20
Jan ’26CN¥11.70
CN¥13.32
+13.8%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Dec ’25CN¥11.38
CN¥13.32
+17.0%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00n/a21
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10CN¥11.7022
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40CN¥11.3822
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
Apr ’24CN¥12.53
CN¥17.44
+39.1%
12.7%CN¥21.45CN¥13.50CN¥10.6421
Mar ’24CN¥14.17
CN¥17.33
+22.3%
12.2%CN¥21.38CN¥13.50CN¥10.4921
Feb ’24CN¥14.70
CN¥17.19
+16.9%
13.7%CN¥21.38CN¥12.00CN¥9.4121
Jan ’24CN¥13.16
CN¥16.26
+23.5%
13.6%CN¥20.37CN¥12.00CN¥9.3920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CN¥13.34
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/17 13:22
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ping An Bank Co., Ltd. 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yaogang ZhangBOCI Research Ltd.
Emma XuBofA Global Research