Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

DB:EFGD 주식 보고서

시가총액: €7.3b

Eurobank Ergasias Services and Holdings 가치 평가

EFGD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFGD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFGD ( €1.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFGD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EFGD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EFGD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EFGD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EFGD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EFGD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익€1.43b
시가총액€7.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFGD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFGD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.7x14.0%د.ك2.4b
EFGD Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.1x-3.6%€7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EFGD은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFGD 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EFGD 5.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFGD 은 Price-To-Earnings 5.1 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFGD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFGD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFGD 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFGD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.99
€2.73
+37.1%
13.6%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.90
€2.72
+43.3%
13.4%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.06
€2.76
+34.2%
12.7%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.02
€2.72
+34.7%
13.4%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25€2.09
€2.66
+27.4%
14.3%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.05
€2.58
+25.8%
15.1%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.8%
12.5%€3.30€2.00n/a13
May ’25€1.97
€2.37
+20.2%
7.5%€2.60€2.00n/a12
Apr ’25€1.75
€2.28
+30.5%
10.0%€2.55€1.80n/a12
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.8%
8.8%€2.40€1.80n/a11
Feb ’25€1.74
€2.16
+24.5%
9.5%€2.40€1.80n/a11
Jan ’25€1.58
€2.09
+32.4%
12.2%€2.60€1.70n/a12
Dec ’24€1.68
€2.09
+24.7%
12.2%€2.60€1.70n/a12
Nov ’24€1.51
€2.05
+35.5%
11.5%€2.60€1.70€1.9011
Oct ’24€1.42
€2.03
+43.0%
9.5%€2.40€1.70€2.0611
Sep ’24€1.60
€1.96
+22.5%
7.4%€2.15€1.70€2.0211
Aug ’24€1.57
€1.91
+21.9%
7.1%€2.15€1.70€2.0911
Jul ’24€1.51
€1.79
+18.4%
10.8%€2.10€1.30€2.0511
Jun ’24€1.43
€1.65
+15.2%
8.6%€1.80€1.30€2.0111
May ’24€1.32
€1.57
+19.2%
9.2%€1.80€1.30€1.9711
Apr ’24€1.20
€1.55
+29.5%
9.8%€1.80€1.30€1.7511
Mar ’24€1.42
€1.51
+6.3%
9.0%€1.80€1.30€1.9110
Feb ’24€1.29
€1.46
+12.9%
7.5%€1.60€1.30€1.7410
Jan ’24€1.04
€1.42
+36.6%
11.8%€1.60€1.04€1.5810
Dec ’23€1.10
€1.42
+28.7%
12.8%€1.75€1.04€1.6810
Nov ’23€0.97
€1.37
+41.4%
14.1%€1.65€1.04€1.5110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.04

7D

-1.3%

1Y

16.2%

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.15

7D

-1.2%

1Y

16.7%

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

7D

-5.3%

1Y

53.2%